基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.44 0.71 1.29 1.30 5.52 2.42 1.46
基准收益率②% 0.46 -0.24 0.47 1.99 4.79 -3.38 -1.95
① — ② -0.02 0.95 0.82 -0.69 0.73 5.80 3.41
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩荣 2017/07/29 2019/11/21 2年3月23天 7.57
王涛 2016/04/01 2017/07/29 1年3月28天 2.88

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,138.29 89.62 62.57
其中：政策性金融债 1,138.29 89.62 62.57
合计 1,138.29 89.62 --

(2019-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108901 农发1801 9.15 915.65 72.09
018007 国开1801 2.20 222.64 17.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 208.47
本期利润(万元) 77.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 1,270.08
期末基金份额净值(元) 1.006