近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.55 | -0.42 | 0.79 | 1.26 | 1.07 | -5.11 | 0.62 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 2.33 | 1.18 | 2.48 | -1.56 | 4.48 | 4.45 | 0.32 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨衡 | 2016/11/10 | 7年5月13天 | 56.23 | 杨衡先生,生于1975年10月,中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理。2012年10月26日至2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2014年4月10日任长盛同丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月13日至2014年4月10日任长盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年2月28日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月11日至2017年2月28日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年10月30日任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年9月6日任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年9月11日任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年6月19日任长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月24日任长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年8月7日任长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年8月7日任长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年7月24日任长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年7月24日任长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年7月24日任长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年7月24日任长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年9月6日任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2019年2月14日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 115 | 122 | 125 | 128 | |
户均持有份额(万) | 21.05 | 19.75 | 19.28 | 77.24 | |
机构持有比例(%) | 98.85 | 98.60 | 98.57 | 99.61 | |
个人持有比例(%) | 1.15 | 1.40 | 1.43 | 0.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 729.93 | 6.39 | -0.09 | 1.49 |
制造业 | 3,755.52 | 32.87 | -2.08 | -15.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563.65 | 4.93 | 0.11 | 2.21 |
批发和零售业 | 46.98 | 0.41 | 0.11 | -1.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38.08 | 0.33 | 0.07 | -1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 756.77 | 6.62 | 1.65 | 0.97 |
金融业 | 490.99 | 4.30 | -2.27 | -0.62 |
房地产业 | 62.27 | 0.55 | 0.34 | -1.97 |
租赁和商务服务业 | 93.11 | 0.81 | 0.48 | -0.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.95 | 0.10 | 0.01 | -0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 66.38 | 0.58 | 新增 | -1.13 |
合计 | 6,615.63 | 57.89 | -2.25 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 724.92 | 6.34% | -1.01 | -2.06 |
601899 | 紫金矿业 | 36.50 | 454.79 | 3.98% | 0.34 | 13.87 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.04 | 408.88 | 3.58% | -0.91 | -8.35 |
600023 | 浙能电力 | 82.42 | 379.96 | 3.33% | -0.55 | 6.32 |
600887 | 伊利股份 | 12.95 | 346.41 | 3.03% | -0.77 | -3.59 |
600309 | 万华化学 | 3.70 | 284.23 | 2.49% | -0.35 | 13.83 |
600690 | 海尔智家 | 11.44 | 240.24 | 2.10% | -0.88 | 22.21 |
601318 | 中国平安 | 4.96 | 199.89 | 1.75% | -0.28 | -5.32 |
601089 | 福元医药 | 11.57 | 199.47 | 1.75% | 新晋 | -3.78 |
601088 | 中国神华 | 6.30 | 197.51 | 1.73% | -0.44 | 6.88 |
合计 | -- | 179.30 | 3,436.30 | 30.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,058.86 | 18.02 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,058.86 | 18.02 | -- |
合计 | 2,058.86 | 18.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210202 | 21国开02 | 20.00 | 2058.86 | 18.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -21.28 |
本期利润(万元) | -18.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 3,371.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.3928 |