近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.261元 | 日增长率%： | 2.64 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:1259/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 王远鸿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.24 | 4.55 | 18.93 | 3.52 | 40.86 | 7.13 | -- | 8.01 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 2.75 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -4.05 | 2.36 | 18.30 | 6.91 | 34.14 | 9.41 | -- | 5.26 |
| ① — ③ | -2.55 | 1.92 | 17.69 | 3.97 | 34.76 | 17.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 5895/8467 | 2313/8362 | 295/8204 | 1259/8351 | 157/7885 | 628/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.37 | -0.39 | -3.31 | -2.95 | 0.97 | -5.20 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | -0.12 | -8.20 | -0.22 | -5.99 | -14.81 | 4.38 | 4.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨衡 | 2016/11/10 | 8年5月2天 | 46.87 | 杨衡先生，生于1975年10月，中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理。2012年10月26日至2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2014年4月10日任长盛同丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月13日至2014年4月10日任长盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年2月28日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月11日至2017年2月28日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年10月30日任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年9月6日任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年9月11日任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年6月19日任长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月24日任长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年8月7日任长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年8月7日任长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年7月24日任长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年7月24日任长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年7月24日任长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年7月24日任长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年9月6日任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2019年2月14日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 617 | 662 | 706 | 767 | |
| 户均持有份额(万) | 2.89 | 7.07 | 8.26 | 7.65 | |
| 机构持有比例(%) | 91.33 | 96.09 | 96.30 | 95.71 | |
| 个人持有比例(%) | 8.67 | 3.91 | 3.70 | 4.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,078.52 | 17.76 | 2.83 |
| 其中：政策性金融债 | 1,024.88 | 5.91 | 0.93 |
| 短期融资券 | 3,032.95 | 17.50 | 2.79 |
| 中期票据 | 4,961.46 | 28.62 | -5.43 |
| 同业存单 | 2,986.81 | 17.23 | 2.74 |
| 合计 | 14,059.74 | 81.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102281400 | 22潞安MTN011 | 10.00 | 1040.39 | 6.00 |
| 102380158 | 23华电股MTN002(能源保供特别债) | 10.00 | 1033.43 | 5.96 |
| 102280650 | 22中交城投MTN001 | 10.00 | 1032.40 | 5.96 |
| 2028014 | 20中国银行永续债01 | 10.00 | 1028.33 | 5.93 |
| 102200161 | 22贵州交通MTN002 | 10.00 | 1027.48 | 5.93 |
| 基金名称 | 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000534)长盛高端装备制造混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于高端装备制造的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 4.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.13 |
| 本期利润(万元) | 1.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,190.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2266 |
