近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.65 | -1.16 | -1.22 | 0.69 | -0.60 | -5.61 | 7.28 |
基准收益率②% | 1.45 | -2.78 | -2.14 | -2.14 | -4.15 | -10.41 | 0.67 |
① — ② | -0.80 | 1.62 | 0.92 | 2.83 | 3.55 | 4.80 | 6.61 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王佐伦 | 2024/01/11 | 3月21天 | 1.44 | 王佐伦,男,中国籍,硕士研究生。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司,历任专户固收部投资经理,现任稳健投资组基金经理。2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
石雨欣 | 2016/12/09 | 2024/01/11 | 7年1月2天 | 33.78 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 51 | 51 | 61 | 67 | |
户均持有份额(万) | 54.16 | 54.27 | 162.06 | 351.48 | |
机构持有比例(%) | 99.57 | 99.37 | 99.70 | 99.81 | |
个人持有比例(%) | 0.43 | 0.63 | 0.30 | 0.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 813.60 | 14.59 | -43.22 |
金融债券 | 1,048.51 | 18.80 | -8.72 |
其中:政策性金融债 | 1,048.51 | 18.80 | -8.72 |
企业债券 | 462.77 | 8.30 | -- |
可转换债券 | 365.46 | 6.55 | 1.66 |
中期票据 | 2,030.09 | 36.41 | -- |
合计 | 4,720.43 | 84.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220311 | 22进出11 | 10.00 | 1048.51 | 18.80 |
102382877 | 23中铝国工MTN001 | 5.00 | 518.26 | 9.29 |
102480079 | 24江苏资产MTN001 | 5.00 | 506.61 | 9.09 |
102480460 | 24庐江城投MTN001 | 5.00 | 503.99 | 9.04 |
102480885 | 24葛洲海投MTN001 | 5.00 | 501.24 | 8.99 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.80% |
50--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 9.51 |
本期利润(万元) | 30.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 4,917.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.3493 |