近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4157元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:2690/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-08 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 王佐伦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.31 | 3.11 | 0.57 | 4.58 | 2.99 | 5.57 | 41.57 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.71 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 5.10 | -1.88 | 2.48 | 3.96 | -2.14 | 5.27 | 3.33 | 40.86 |
| ① — ③ | 6.61 | -2.32 | 1.87 | 1.01 | -1.52 | 13.10 | 12.85 | -- |
| 同类排名 | 394/8467 | 5389/8362 | 2433/8204 | 2690/8351 | 3744/7885 | 1349/7022 | 1299/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.39 | 0.28 | 1.61 | 0.65 | 5.01 | -0.60 | -5.61 |
| 基准收益率②% | 0.53 | 8.14 | -1.11 | 1.45 | 9.22 | -4.15 | -10.41 |
| ① — ② | 1.86 | -7.86 | 2.72 | -0.80 | -4.21 | 3.55 | 4.80 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王佐伦 | 2024/01/11 | 1年3月1天 | 5.82 | 王佐伦，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司，历任专户固收部投资经理，现任稳健投资组基金经理。自2024年1月11日起，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 石雨欣 | 2016/12/09 | 2024/01/11 | 7年1月2天 | 33.78 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | 56 | 51 | 51 | |
| 户均持有份额(万) | 69.06 | 65.13 | 54.16 | 54.27 | |
| 机构持有比例(%) | 95.16 | 99.10 | 99.57 | 99.37 | |
| 个人持有比例(%) | 4.84 | 0.90 | 0.43 | 0.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,982.97 | 35.14 | 9.13 |
| 企业债券 | 1,078.60 | 19.11 | -0.94 |
| 中期票据 | 3,856.75 | 68.34 | 3.48 |
| 合计 | 6,918.32 | 122.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 10.00 | 1063.31 | 18.84 |
| 019547 | 16国债19 | 5.00 | 615.96 | 10.91 |
| 102480223 | 24运城城投MTN001 | 5.00 | 525.23 | 9.31 |
| 102480460 | 24庐江城投MTN001 | 5.00 | 522.80 | 9.26 |
| 102480446 | 24西江MTN001 | 5.00 | 521.23 | 9.24 |
| 基金名称 | 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003806)华安新恒利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金根据相关法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.91 |
| 本期利润(万元) | 125.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,347.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4077 |
