基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.28 1.61 0.65 -1.16 -0.60 -5.61 7.28
基准收益率②% 8.14 -1.11 1.45 -2.78 -4.15 -10.41 0.67
① — ② -7.86 2.72 -0.80 1.62 3.55 4.80 6.61
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王佐伦 2024/01/11 10月9天 3.30 王佐伦，男，中国籍，硕士研究生。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司，历任专户固收部投资经理，现任稳健投资组基金经理。2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石雨欣 2016/12/09 2024/01/11 7年1月2天 33.78

华安新恒利混合A华安新恒利混合C基金总份额

华安新恒利混合A华安新恒利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)56515161
户均持有份额(万)65.1354.1654.27162.06
机构持有比例(%)99.1099.5799.3799.70
个人持有比例(%)0.900.430.630.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,434.92 26.01 12.64
企业债券 1,106.00 20.05 7.94
可转换债券 20.97 0.38 -3.43
中期票据 3,578.08 64.86 -2.58
其他债券 510.87 9.26 --
合计 6,650.84 120.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480223 24运城城投MTN001 5.00 517.04 9.37
102480446 24西江MTN001 5.00 515.01 9.34
102480460 24庐江城投MTN001 5.00 514.84 9.33
102481103 24亳州城建MTN001 5.00 512.57 9.29
2405616 24青岛债41 5.00 510.87 9.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.91
本期利润(万元) 13.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 5,214.28
期末基金份额净值(元) 1.3748