基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.69 -0.25 1.25 0.19 5.01 -0.60 -5.61
基准收益率②% 0.11 8.73 1.25 -0.68 9.22 -4.15 -10.41
① — ② 0.58 -8.98 0.00 0.87 -4.21 3.55 4.80
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王佐伦 2024/01/11 2年22天 7.74 王佐伦，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司，历任专户固收部投资经理，现任稳健投资组基金经理。自2024年1月11日起，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石雨欣 2016/12/09 2024/01/11 7年1月2天 33.78

华安新恒利混合A华安新恒利混合C基金总份额

华安新恒利混合A华安新恒利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)825555651
户均持有份额(万)18.7569.0665.1354.16
机构持有比例(%)22.9695.1699.1099.57
个人持有比例(%)77.044.840.900.43

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.72 0.33 -- -4.69
制造业 173.02 1.72 -- -45.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.27 0.28 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 16.02 0.16 -- -2.59
住宿和餐饮业 10.05 0.10 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 46.02 0.46 -- -4.80
金融业 79.66 0.79 -- -6.60
租赁和商务服务业 28.37 0.28 -- -1.40
卫生和社会工作 12.06 0.12 -- -0.98
合计 426.19 4.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 0.30 32.97 0.33% 0.16 0.06
601888 中国中免 0.30 28.37 0.28% 新晋 -2.38
605499 东鹏饮料 0.10 26.74 0.27% 新晋 -6.79
601881 中国银河 1.46 22.95 0.23% 0.07 -5.75
600098 广州发展 3.00 19.62 0.19% 新晋 7.24
688111 金山办公 0.06 18.42 0.18% 新晋 12.13
601555 东吴证券 2.00 18.12 0.18% 新晋 4.60
601899 紫金矿业 0.50 17.24 0.17% 新晋 22.80
600030 中信证券 0.59 16.94 0.17% 0.06 -3.09
300680 隆盛科技 0.30 16.76 0.17% 新晋 -3.42
合计 -- 8.61 218.13 2.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 984.79 9.79 -0.07
金融债券 1,529.42 15.20 9.15
其中：政策性金融债 994.65 9.88 --
企业债券 925.45 9.20 0.23
中期票据 5,443.90 54.10 -19.87
合计 8,883.57 88.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102582666 25路桥社发MTN001 10.00 1011.08 10.05
250220 25国开20 10.00 994.65 9.88
102584090 25泰兴城投MTN005 8.00 809.27 8.04
019766 25国债01 6.00 606.69 6.03
102480223 24运城城投MTN001 5.00 522.13 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.62
本期利润(万元) 63.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 5,607.10
期末基金份额净值(元) 1.4345