基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.27 1.23 0.16 2.37 4.90 -0.71 -5.69
基准收益率②% 8.73 1.25 -0.68 0.53 9.22 -4.15 -10.41
① — ② -9.00 -0.02 0.84 1.84 -4.32 3.44 4.72
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王佐伦 2024/01/11 1年10月23天 6.81 王佐伦，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司，历任专户固收部投资经理，现任稳健投资组基金经理。自2024年1月11日起，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石雨欣 2016/12/09 2024/01/11 7年1月2天 33.13

华安新恒利混合A华安新恒利混合C基金总份额

华安新恒利混合A华安新恒利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)404321319316
户均持有份额(万)0.870.660.850.10
机构持有比例(%)0.0053.5760.250.00
个人持有比例(%)100.0046.4339.75100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 264.07 1.61 -- -44.91
信息传输、软件和信息技术服务业 29.60 0.18 -- -6.61
金融业 82.34 0.50 -- -6.01
合计 376.01 2.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600933 爱柯迪 2.00 45.46 0.28% 新晋 -16.48
600480 凌云股份 3.00 41.76 0.25% 新晋 -9.88
601100 恒立液压 0.30 28.73 0.17% 新晋 8.78
603338 浙江鼎力 0.50 26.81 0.16% 新晋 3.92
601881 中国银河 1.46 25.94 0.16% 新晋 -10.26
300033 同花顺 0.06 22.31 0.14% 新晋 -13.28
603799 华友钴业 0.30 19.77 0.12% 新晋 -5.37
605333 沪光股份 0.50 18.81 0.11% 新晋 -3.89
003010 若羽臣 0.42 18.06 0.11% 新晋 -12.49
600030 中信证券 0.59 17.64 0.11% 新晋 -7.70
合计 -- 9.13 265.29 1.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,619.61 9.86 -2.46
金融债券 993.99 6.05 -7.72
企业债券 1,473.77 8.97 2.19
短期融资券 601.62 3.66 --
中期票据 12,156.38 73.97 -15.54
合计 16,845.37 102.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102400611 24怀化交投MTN001 10.00 1040.49 6.33
102581082 25佛慈医药MTN001 10.00 1022.37 6.22
102482779 24益阳高新MTN002 10.00 1013.61 6.17
019766 25国债01 10.00 1007.73 6.13
102581708 25苏豪MTN001 10.00 1005.17 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.08
本期利润(万元) -9.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 4,795.58
期末基金份额净值(元) 1.4153