基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.49 1.01 1.54 1.63 4.33 2.16 4.68
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.23 -0.05 0.19 0.81 2.27 1.65 2.58
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2022/10/31 2年19天 7.71 王斌，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2016年8月至2019年6月先后就职于东北证券、新时代证券，担任行业研究员。2019年7月加入华宸未来基金管理有限公司任信用研究员，2020年9月任基金经理助理。2022年10月31日任华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱文辉 2020/11/17 2022/10/31 1年11月14天 7.38
应晓立 2018/08/24 2020/11/17 2年2月24天 5.77

华宸稳健添利债券A华宸稳健添利债券C基金总份额

华宸稳健添利债券A华宸稳健添利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2483624325298234
户均持有份额(万)2.514.214.5434.94
机构持有比例(%)8.6713.2216.0491.03
个人持有比例(%)91.3386.7883.968.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,548.98 7.55 -6.92
金融债券 38,378.28 44.25 5.13
其中：政策性金融债 25,968.74 29.94 8.00
企业债券 2,005.67 2.31 -0.07
短期融资券 2,022.88 2.33 0.00
中期票据 18,788.73 21.66 1.14
其他债券 9,802.87 11.30 -7.21
合计 77,547.40 89.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 70.00 7219.84 8.32
230210 23国开10 60.00 6328.79 7.30
210203 21国开03 60.00 6244.00 7.20
240203 24国开03 60.00 6176.10 7.12
019706 23国债13 60.00 6056.51 6.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 759.62
本期利润(万元) 371.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 76,891.18
期末基金份额净值(元) 1.2502