近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.67 | -0.31 | 1.07 | 4.17 | 4.33 | 2.16 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.81 | -0.39 | 0.88 | -1.16 | -0.81 | 2.27 | 1.65 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王斌 | 2022/10/31 | 3年1月3天 | 0.96 | 王斌，男，中国籍，8年证券从业经历，同济大学硕士。2016年7月至2019年6月先后就职于东北证券、新时代证券，担任行业研究员、高级研究员等职。2019年7月加入华宸未来基金管理有限公司任信用研究员、信评分析师，2020年9月起担任华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金经理助理，2021年12月起担任华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金基金经理助理。自2022年10月31日起，担任华宸未来稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2025年2月28日，担任华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王子源 | 2025/01/23 | 10月12天 | -7.01 | 王子源先生，中国国籍，本科毕业于北京大学物理学院，硕士毕业于布兰戴斯商学院。曾任峰海投资行业研究员。2016年10月加入华宸未来基金管理有限公司，历任专户投资经理助理、专职合规人员、专户投资部投资经理。2025年1月23日任华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
华宸稳健添利债券A华宸稳健添利债券C基金总份额
华宸稳健添利债券A华宸稳健添利债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7424 | 13234 | 24836 | 24325 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 2.98 | 2.51 | 4.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 20.86 | 8.67 | 13.22 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 79.14 | 91.33 | 86.78 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,127.36 | 37.73 | -6.11 |
| 金融债券 | 2,380.37 | 12.60 | -3.89 |
| 企业债券 | 2,597.59 | 13.75 | 13.66 |
| 短期融资券 | 4,059.58 | 21.49 | 13.40 |
| 中期票据 | 5,614.07 | 29.72 | -14.57 |
| 合计 | 21,778.96 | 115.29 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 13.70 | 1387.02 | 7.34 |
| 019771 | 25国债06 | 13.70 | 1385.36 | 7.33 |
| 019766 | 25国债01 | 13.70 | 1380.59 | 7.31 |
| 019773 | 25国债08 | 13.70 | 1378.69 | 7.30 |
| 019785 | 25国债13 | 13.70 | 1372.71 | 7.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 72.12 |
| 本期利润(万元) | 38.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,836.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2721 |