近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.47 | -6.26 | -5.51 | 2.95 | 1.53 | 19.73 | -- |
| 基准收益率②% | -6.27 | -8.08 | -6.28 | 3.02 | -1.29 | 18.63 | -- |
| ① — ② | -0.20 | 1.82 | 0.77 | -0.07 | 2.82 | 1.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通非银行金融主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2021-12-21）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02799 | 中国华融 | 104.30 | 86.92 | 1.54% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 104.30 | 86.92 | 1.54% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02318 | 中国平安 | 15.90 | 738.49 | 13.04% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 1.95 | 713.09 | 12.59% | 新晋 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 11.00 | 700.53 | 12.37% | 新晋 | -- |
| 02628 | 中国人寿 | 41.10 | 432.49 | 7.64% | 新晋 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 15.32 | 267.22 | 4.72% | 新晋 | -- |
| 06030 | 中信证券 | 13.65 | 226.38 | 4.00% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 41.20 | 210.71 | 3.72% | 新晋 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 9.12 | 154.61 | 2.73% | 新晋 | -- |
| 06886 | HTSC | 10.30 | 106.37 | 1.88% | 新晋 | -- |
| 01336 | 新华保险 | 6.20 | 106.12 | 1.87% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 165.74 | 3,656.01 | 64.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -345.51 |
| 本期利润(万元) | -288.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,162.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 |