基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.97 1.31 2.03 12.02 -7.57 -5.54 -14.59
基准收益率②% -3.09 0.21 3.23 14.97 -9.42 -10.21 -16.45
① — ② -0.88 1.10 -1.20 -2.95 1.85 4.67 1.86
业绩比较基准 95%*中证香港红利等权投资指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.83
本期利润(万元) -54.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 1,311.91
期末基金份额净值(元) 0.7856