基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.05 1.24 1.97 11.93 -7.84 -5.83 -14.85
基准收益率②% -3.09 0.21 3.23 14.97 -9.42 -10.21 -16.45
① — ② -0.96 1.03 -1.26 -3.04 1.58 4.38 1.60
业绩比较基准 95%*中证香港红利等权投资指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾弘原 2021/05/26 2023/10/10 2年4月15天 -22.55
吴迪 2019/06/04 2021/05/26 1年11月22天 -1.06
苏俊杰 2019/04/26 2019/07/26 3月 -0.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00884 旭辉控股集团 49.80 12.80 0.81% 新晋 --
合计 -- 49.80 12.80 0.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01398 工商银行 19.70 66.89 4.24% -0.06 --
00939 建设银行 16.50 66.01 4.18% -0.19 --
00883 中国海洋石油 4.90 62.05 3.93% 新晋 --
01378 中国宏桥 9.15 62.05 3.93% 0.89 --
00857 中国石油股份 10.40 56.31 3.57% 新晋 --
00941 中国移动 0.90 54.05 3.42% 0.41 --
02328 中国财险 6.00 53.85 3.41% 新晋 --
00123 越秀地产 6.50 52.97 3.36% 0.27 --
00316 东方海外国际 0.55 52.94 3.35% 0.33 --
01171 兖矿能源 3.90 52.54 3.33% 0.28 --
合计 -- 78.50 579.66 36.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.90
本期利润(万元) -12.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0316
期末基金资产净值(万元) 266.30
期末基金份额净值(元) 0.7752