近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.89 | 5.54 | 24.84 | 14.21 | 34.35 | -9.52 | -- |
| 基准收益率②% | -1.37 | 6.76 | 5.55 | 8.52 | 16.94 | 17.84 | -- |
| ① — ② | -3.52 | -1.22 | 19.29 | 5.69 | 17.41 | -27.36 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2021-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50.89 | 16.31 | -- | -- |
| 建筑业 | 30.10 | 9.65 | -- | -- |
| 金融业 | 106.57 | 34.15 | -- | -- |
| 合计 | 187.56 | 60.11 | -- | -- |
更多>>(2021-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 9.10 | 30.49 | 9.77% | 新晋 | 5.78 |
| 601398 | 工商银行 | 5.50 | 30.47 | 9.77% | 新晋 | 3.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.80 | 30.10 | 9.65% | 5.86 | -3.41 |
| 601857 | 中国石油 | 6.80 | 29.24 | 9.37% | 新晋 | 9.18 |
| 600016 | 民生银行 | 5.70 | 28.79 | 9.23% | 新晋 | 5.26 |
| 600028 | 中国石化 | 5.00 | 21.65 | 6.94% | 新晋 | 8.66 |
| 601328 | 交通银行 | 3.40 | 16.83 | 5.39% | 新晋 | 4.79 |
| 合计 | -- | 41.30 | 187.57 | 60.12% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.93 |
| 本期利润(万元) | 4.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 128.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1561 |