近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.07 | -16.29 | -4.25 | 13.06 | -17.11 | 9.73 | -- |
| 基准收益率②% | -12.36 | -17.14 | -5.09 | 13.21 | -19.57 | 12.04 | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.85 | 0.84 | -0.15 | 2.46 | -2.31 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通地产指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2021-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | 新鸿基地产 | 4.65 | 359.65 | 9.00% | 0.44 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 11.40 | 305.72 | 7.65% | 0.59 | -- |
| 01113 | 长实集团 | 7.00 | 281.30 | 7.04% | 0.10 | -- |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.50 | 248.18 | 6.21% | -1.00 | -- |
| 00688 | 中国海外发展 | 14.00 | 211.30 | 5.28% | 0.60 | -- |
| 01997 | 九龙仓置业 | 5.90 | 191.02 | 4.78% | 0.35 | -- |
| 00960 | 龙湖集团 | 5.85 | 175.53 | 4.39% | 0.45 | -- |
| 02007 | 碧桂园 | 29.60 | 167.47 | 4.19% | -0.09 | -- |
| 00012 | 恒基地产 | 4.70 | 127.58 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 00017 | 新世界发展 | 4.80 | 121.07 | 3.03% | 0.08 | -- |
| 合计 | -- | 94.40 | 2,188.82 | 54.76% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -49.86 |
| 本期利润(万元) | -245.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,483.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7247 |