单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -15.32 -4.66 -15.30 6.09 -9.70 1.88 -1.31
基准收益率②% -13.11 -5.86 -15.53 0.89 -18.55 23.53 0.57
① — ② -2.21 1.20 0.23 5.20 8.85 -21.65 -1.88
业绩比较基准 中证港股通TMT主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2019/04/03 2022/04/04 3年1天 -23.25
黄成扬 2019/04/03 2021/04/12 2年9天 7.27

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01675 亚信科技 0.96 10.74 0.58% 新晋 --
合计 -- 0.96 10.74 0.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 6.10 267.89 14.57% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.75 227.61 12.38% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 1.75 178.97 9.74% 新晋 --
00001 长和 2.70 126.02 6.86% 新晋 --
02018 瑞声科技 7.30 112.37 6.11% 新晋 --
01024 快手-W 1.65 99.29 5.40% 新晋 --
00981 中芯国际 5.90 82.01 4.46% 新晋 --
00992 联想集团 7.20 49.75 2.71% 新晋 --
00268 金蝶国际 2.80 39.56 2.15% 新晋 --
00728 中国电信 13.80 34.70 1.89% 新晋 --
合计 -- 49.95 1,218.17 66.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2022一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -119.65
本期利润(万元) -270.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1398
期末基金资产净值(万元) 1,298.70
期末基金份额净值(元) 0.7689