近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.79 | 35.52 | -4.12 | 0.03 | -5.87 | -30.26 | -11.49 |
| 基准收益率②% | -0.11 | 12.78 | 1.29 | -1.16 | 12.65 | -8.04 | -16.28 |
| ① — ② | -0.68 | 22.74 | -5.41 | 1.19 | -18.52 | -22.22 | 4.79 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 197.17 | 74.46 | -- | 27.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.71 | 2.16 | -- | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.74 | 1.03 | -- | -1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.27 | 8.79 | -- | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.50 | 5.48 | -- | 3.82 |
| 合计 | 243.39 | 91.92 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.05 | 21.54 | 8.14% | 1.60 | -5.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.07 | 20.13 | 7.60% | 2.03 | -11.59 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1.00 | 18.52 | 6.99% | 新晋 | -13.50 |
| 603259 | 药明康德 | 0.16 | 14.50 | 5.48% | -1.07 | 2.79 |
| 002384 | 东山精密 | 0.17 | 14.39 | 5.43% | 新晋 | -12.17 |
| 002624 | 完美世界 | 0.80 | 13.11 | 4.95% | 新晋 | 15.55 |
| 603950 | 长源东谷 | 0.44 | 12.74 | 4.81% | 2.18 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.02 | 12.20 | 4.61% | 新晋 | 4.91 |
| 300432 | 富临精工 | 0.62 | 10.35 | 3.91% | 0.08 | 4.94 |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.38 | 10.33 | 3.90% | 新晋 | 27.86 |
| 合计 | -- | 3.71 | 147.81 | 55.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 66.27 |
| 本期利润(万元) | -2.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 264.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0117 |