近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 35.52 | -4.12 | 0.03 | -6.00 | -5.87 | -30.26 | -11.49 |
| 基准收益率②% | 12.78 | 1.29 | -1.16 | -0.83 | 12.65 | -8.04 | -16.28 |
| ① — ② | 22.74 | -5.41 | 1.19 | -5.17 | -18.52 | -22.22 | 4.79 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李柏汗 | 2024/11/29 | 1年5天 | 15.84 | 李柏汗复旦大学硕士。2019年7月加入华宸未来基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2024年9月30日起至2025年2月28日，担任华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 331.53 | 53.85 | -- | 7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.35 | 2.17 | -- | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.12 | 1.81 | -- | -0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.67 | 4.66 | -- | -2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 40.33 | 6.55 | -- | 4.85 |
| 合计 | 425.00 | 69.04 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 0.36 | 40.33 | 6.55% | 0.45 | -11.95 |
| 300502 | 新易盛 | 0.11 | 40.23 | 6.54% | 新晋 | 8.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.12 | 34.26 | 5.57% | 新晋 | -8.90 |
| 002947 | 恒铭达 | 0.52 | 25.19 | 4.09% | -1.30 | -10.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.37 | 23.94 | 3.89% | 新晋 | -6.75 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.13 | 23.71 | 3.85% | 新晋 | -12.21 |
| 300432 | 富临精工 | 1.06 | 23.55 | 3.83% | -0.95 | -19.61 |
| 002850 | 科达利 | 0.10 | 19.57 | 3.18% | 新晋 | -15.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.19 | 18.20 | 2.96% | 新晋 | 8.78 |
| 603950 | 长源东谷 | 0.44 | 16.22 | 2.63% | 新晋 | -9.81 |
| 合计 | -- | 3.40 | 265.20 | 43.09% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.47 |
| 本期利润(万元) | 172.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2621 |
| 期末基金资产净值(万元) | 615.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 |