近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.09 | -8.36 | -3.37 | -11.41 | -30.26 | -11.49 | -7.35 |
| 基准收益率②% | 12.07 | -1.32 | 2.72 | -5.07 | -8.04 | -16.28 | -3.12 |
| ① — ② | 1.02 | -7.04 | -6.09 | -6.34 | -22.22 | 4.79 | -4.23 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张翼翔 | 2021/01/15 | 3年10月9天 | -43.95 | 张翼翔，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年9月起先后任职德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、中国国际金融有限公司研究所行业研究员、太平基金管理有限公司高级研究员。2020年12月加入华宸未来基金管理有限公司任研究发展部总监。2021年1月15日任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 独孤南薫 | 2020/01/21 | 2021/01/21 | 1年 | 43.26 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 479.72 | 69.80 | -- | 22.69 |
| 批发和零售业 | 49.25 | 7.17 | -- | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.85 | 2.31 | -- | -0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 62.83 | 9.14 | -- | 7.73 |
| 合计 | 607.65 | 88.42 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 1.20 | 62.83 | 9.14% | 4.49 | -1.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.50 | 59.55 | 8.66% | 新晋 | -23.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.40 | 54.41 | 7.92% | 新晋 | 4.02 |
| 000034 | 神州数码 | 1.60 | 49.25 | 7.17% | 新晋 | -0.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.20 | 48.19 | 7.01% | 新晋 | -14.45 |
| 300502 | 新易盛 | 0.36 | 46.79 | 6.81% | 新晋 | -16.66 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.75 | 45.00 | 6.55% | 新晋 | 14.79 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.30 | 25.35 | 3.69% | 新晋 | 0.91 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.30 | 24.96 | 3.63% | 新晋 | -14.25 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.80 | 23.08 | 3.36% | 新晋 | -14.71 |
| 合计 | -- | 11.41 | 439.41 | 63.94% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -198.06 |
| 本期利润(万元) | 52.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 687.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8347 |