近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | -12.99 | 0.22 | -1.85 | 6.09 | 5.41 | -- |
| 基准收益率②% | 3.79 | -7.04 | 1.49 | -2.47 | 0.50 | 14.50 | -- |
| ① — ② | -2.35 | -5.95 | -1.27 | 0.62 | 5.59 | -9.09 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 章海默 | 2020/06/09 | 2022/08/24 | 2年2月15天 | -9.07 |
更多>>(2022-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 55.82 | 1.89 | -- | -- |
| 采矿业 | 45.10 | 1.52 | -- | -- |
| 制造业 | 1,493.15 | 50.43 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.00 | 1.45 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.16 | 2.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.05 | 2.87 | -- | -- |
| 金融业 | 590.71 | 19.95 | -- | -- |
| 房地产业 | 53.85 | 1.82 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 93.17 | 3.15 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 80.07 | 2.70 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 115.30 | 3.89 | -- | -- |
| 综合 | 45.87 | 1.55 | -- | -- |
| 合计 | 2,760.25 | 93.22 | -- | -- |
更多>>(2022-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 5.37 | 116.21 | 3.92% | 1.45 | 12.03 |
| 600036 | 招商银行 | 2.69 | 113.52 | 3.83% | 1.10 | -3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 102.25 | 3.45% | 新晋 | -0.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.52 | 94.33 | 3.19% | 新晋 | 39.03 |
| 601888 | 中国中免 | 0.40 | 93.17 | 3.15% | 新晋 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 1.90 | 88.71 | 3.00% | -0.06 | -2.84 |
| 603259 | 药明康德 | 0.77 | 80.07 | 2.70% | 新晋 | 3.60 |
| 300059 | 东方财富 | 3.02 | 76.81 | 2.59% | 新晋 | 17.40 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.70 | 76.11 | 2.57% | 新晋 | 1.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.19 | 74.00 | 2.50% | 新晋 | -13.41 |
| 合计 | -- | 19.61 | 915.18 | 30.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -445.67 |
| 本期利润(万元) | 30.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,961.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.987 |
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