近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.26 | 3.22 | -2.79 | -0.48 | -9.05 | 1.28 | -- |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.71 | -1.78 | -- |
| ① — ② | 0.38 | 1.41 | -3.54 | -2.03 | -9.76 | 3.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.95 | 8.40 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.16 | 1.40 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13 | 0.94 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 3.19 | 1.41 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.27 | 1.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20 | 0.98 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.14 | 0.95 | -- | -- |
| 合计 | 34.04 | 15.09 | -- | -- |
更多>>(2024-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605108 | 同庆楼 | 0.13 | 3.19 | 1.41% | 新晋 | 27.12 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.40 | 3.16 | 1.40% | 新晋 | 0.40 |
| 002947 | 恒铭达 | 0.09 | 3.00 | 1.33% | 新晋 | -10.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.07 | 2.95 | 1.31% | 新晋 | -8.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.04 | 2.46 | 1.09% | 新晋 | -9.56 |
| 300502 | 新易盛 | 0.02 | 2.31 | 1.02% | 新晋 | 8.27 |
| 002624 | 完美世界 | 0.22 | 2.27 | 1.01% | 新晋 | -18.09 |
| 300395 | 菲利华 | 0.06 | 2.26 | 1.00% | 新晋 | -3.90 |
| 603259 | 药明康德 | 0.04 | 2.20 | 0.98% | 新晋 | -11.95 |
| 600576 | 祥源文旅 | 0.31 | 2.14 | 0.95% | 新晋 | 2.95 |
| 合计 | -- | 1.38 | 25.94 | 11.50% | -- | -- |
更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 148.68 | 65.88 | 55.77 |
| 可转换债券 | 28.77 | 12.75 | -3.33 |
| 合计 | 177.45 | 78.63 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 1.10 | 111.72 | 49.50 |
| 019547 | 16国债19 | 0.30 | 36.96 | 16.38 |
| 110079 | 杭银转债 | 0.08 | 9.81 | 4.35 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.09 | 9.70 | 4.30 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.08 | 9.25 | 4.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.61 |
| 本期利润(万元) | 1.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9408 |