近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.22 | -2.79 | -0.48 | -0.57 | -9.05 | 1.28 | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.03 | 0.71 | -1.78 | -- |
| ① — ② | 1.41 | -3.54 | -2.03 | -0.60 | -9.76 | 3.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王斌 | 2022/12/31 | 1年10月20天 | -9.23 | 王斌，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2016年8月至2019年6月先后就职于东北证券、新时代证券，担任行业研究员。2019年7月加入华宸未来基金管理有限公司任信用研究员，2020年9月任基金经理助理。2022年10月31日任华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李柏汗 | 2024/09/30 | 1月20天 | 2.05 | 李柏汗复旦大学硕士。2019年7月加入华宸未来基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2024年9月30日起，担任华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱文辉 | 2021/12/29 | 2022/12/31 | 1年2天 | 1.28 |
华宸未来稳健添盈债券A华宸未来稳健添盈债券C基金总份额
华宸未来稳健添盈债券A华宸未来稳健添盈债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 126 | 137 | 130 | 144 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 2.03 | 4.45 | 13.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 71.45 | 84.83 | 93.32 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 28.55 | 15.17 | 6.68 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.41 | 1.26 | -- | -0.47 |
| 制造业 | 27.26 | 10.12 | -- | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.63 | 2.46 | -- | 1.47 |
| 金融业 | 2.18 | 0.81 | -- | -0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.26 | -- | -0.18 |
| 合计 | 40.17 | 14.91 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 0.22 | 3.86 | 1.43% | 0.16 | 13.20 |
| 603690 | 至纯科技 | 0.17 | 3.82 | 1.42% | -0.19 | 17.99 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.06 | 3.72 | 1.38% | 0.21 | 28.12 |
| 600027 | 华电国际 | 0.61 | 3.65 | 1.36% | -0.41 | 1.14 |
| 002129 | TCL中环 | 0.34 | 3.55 | 1.32% | -0.08 | 17.29 |
| 002192 | 融捷股份 | 0.09 | 3.41 | 1.26% | 新晋 | 15.51 |
| 301168 | 通灵股份 | 0.10 | 3.20 | 1.19% | -0.18 | 0.66 |
| 000539 | 粤电力A | 0.59 | 2.98 | 1.11% | -0.12 | 1.16 |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.21 | 2.85 | 1.06% | -0.41 | 24.25 |
| 600732 | 爱旭股份 | 0.24 | 2.47 | 0.92% | -0.38 | 70.32 |
| 合计 | -- | 2.63 | 33.51 | 12.45% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 27.26 | 10.11 | -9.35 |
| 金融债券 | 104.08 | 38.62 | -3.95 |
| 其中：政策性金融债 | 104.08 | 38.62 | -3.95 |
| 可转换债券 | 43.33 | 16.08 | -3.66 |
| 合计 | 174.66 | 64.81 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018018 | 国开2101 | 0.90 | 93.46 | 34.68 |
| 019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.44 | 7.58 |
| 108606 | 国开2001 | 0.10 | 10.62 | 3.94 |
| 110079 | 杭银转债 | 0.09 | 10.58 | 3.93 |
| 113060 | 浙22转债 | 0.07 | 9.74 | 3.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.22 |
| 本期利润(万元) | 1.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 |