近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.315元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -0.64(排名:5126/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 李中阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.49 | -1.03 | 0.83 | -0.64 | 0.92 | 1.67 | -- | -5.39 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 1.05 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -- | -- |
| ① — ② | 0.55 | -3.07 | 1.03 | 1.02 | -8.15 | 1.82 | -- | -6.44 |
| ① — ③ | 1.48 | -2.50 | 0.88 | -1.83 | -7.80 | 8.92 | -- | -- |
| 同类排名 | 3109/8392 | 6153/8329 | 3499/8148 | 5126/8273 | 5954/7829 | 1973/6980 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | 2.97 | -1.14 | 1.29 | 3.42 | -1.49 | -6.88 |
| 基准收益率②% | 1.59 | 4.61 | 0.71 | 2.23 | 9.41 | 0.43 | -- |
| ① — ② | -1.29 | -1.64 | -1.85 | -0.94 | -5.99 | -1.92 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数收益率*70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李中阳 | 2022/04/30 | 2年11月23天 | -5.80 | 李中阳，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2015年6月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司，任基金经理助理、研究员。2021年5月19日至2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月30日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林虎 | 2022/09/13 | 2023/03/04 | 1年5月26天 | -4.21 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44 | 50 | 44 | 40 | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 1.23 | 1.14 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,503.08 | 1.04 | -- | -3.36 |
| 制造业 | 44,580.55 | 30.96 | -- | -15.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 832.08 | 0.58 | -- | -2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.13 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 620.22 | 0.43 | -- | -6.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 47,643.31 | 33.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601702 | 华峰铝业 | 370.86 | 6,794.21 | 4.72% | 0.82 | -18.63 |
| 000933 | 神火股份 | 148.93 | 2,516.92 | 1.75% | 新晋 | -14.61 |
| 002916 | 深南电路 | 19.44 | 2,430.00 | 1.69% | 新晋 | -15.47 |
| 002311 | 海大集团 | 49.13 | 2,409.83 | 1.67% | 新晋 | 11.68 |
| 688036 | 传音控股 | 23.80 | 2,260.69 | 1.57% | 0.46 | -12.79 |
| 600160 | 巨化股份 | 83.96 | 2,025.12 | 1.41% | 新晋 | 3.28 |
| 000708 | 中信特钢 | 169.20 | 1,930.60 | 1.34% | -0.21 | -7.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 129.41 | 1,854.39 | 1.29% | 0.26 | -18.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 43.87 | 1,788.14 | 1.24% | 新晋 | -24.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 58.74 | 1,772.77 | 1.23% | 新晋 | 4.45 |
| 合计 | -- | 1,097.34 | 25,782.67 | 17.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,132.36 | 7.73 | -16.97 |
| 金融债券 | 40,569.22 | 28.18 | -6.58 |
| 其中：政策性金融债 | 7,572.35 | 5.26 | -0.03 |
| 企业债券 | 21,394.42 | 14.86 | 8.76 |
| 可转换债券 | 7,187.61 | 4.99 | -0.13 |
| 中期票据 | 52,371.98 | 36.38 | 11.01 |
| 其他债券 | 5,586.73 | 3.88 | -- |
| 合计 | 138,242.32 | 96.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 90.00 | 11132.36 | 7.73 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 50.00 | 5337.50 | 3.71 |
| 240449 | 24吉高01 | 50.00 | 5224.93 | 3.63 |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 50.00 | 5177.00 | 3.60 |
| 241757 | 24银河G1 | 50.00 | 5067.41 | 3.52 |
| 基金名称 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001182)易方达安心回馈混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的60%；投资于权益类资产不高于基金资产净值的40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.99 |
| 本期利润(万元) | -0.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.33 |
