基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.42 0.12 9.11 -0.17 10.09 3.42 -1.49
基准收益率②% -0.36 0.37 3.58 1.57 4.88 9.41 0.43
① — ② 2.78 -0.25 5.53 -1.74 5.21 -5.99 -1.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数收益率*70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

易方达安心回馈混合A易方达安心回馈混合C基金总份额

易方达安心回馈混合A易方达安心回馈混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)133544450
户均持有份额(万)44.030.840.991.23
机构持有比例(%)97.350.000.000.00
个人持有比例(%)2.65100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,512.35 2.64 -- -2.16
制造业 30,124.05 31.63 -- -16.01
交通运输、仓储和邮政业 500.99 0.53 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 10.01 0.01 -- -6.75
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 33,156.93 34.82 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 200.91
本期利润(万元) 178.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0891
期末基金资产净值(万元) 5,149.48
期末基金份额净值(元) 2.627