近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0077元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:1384/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.007元 | 日涨幅%： | 0.19 | 折溢价率%： | -0.07 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-05 | 资产净值(亿元)： | 28.55(2024-12-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 2.92 | -0.29 | -2.98 | 1.57 | -- | -- | 5.15 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 8.26 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.37 | 0.24 | -0.71 | -1.42 | -6.81 | -- | -- | -3.11 |
| ① — ③ | 4.04 | 1.44 | 0.77 | -2.40 | -12.49 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 326/2292 | 731/2186 | 783/1969 | 1384/2134 | 1457/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 0.73 | 1.12 | 1.31 | 5.08 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.81 | -0.08 | 0.28 | 0.03 | 1.04 | -- | -- |
| ① — ② | 1.02 | 0.81 | 0.84 | 1.28 | 4.04 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段博卿 | 2023/03/22 | 2年1月 | 6.98 | 段博卿，男，中国，硕士研究生，多年证券从业经历，杜克大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于渣打银行（中国）有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股过往从业经历份有限公司，2018年10月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理，现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月28日任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2023/3/28任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金。2022年9月16日任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年6月27日任万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 533 | 30 | 23 | 23 | |
| 户均持有份额(万) | 13.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 8.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 22,186.25 | 4.78 | -- |
| 金融债券 | 501,447.21 | 108.08 | 1.27 |
| 其中：政策性金融债 | 501,447.21 | 108.08 | 1.27 |
| 合计 | 523,633.46 | 112.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 430.00 | 45157.95 | 9.73 |
| 220203 | 22国开03 | 410.00 | 43016.80 | 9.27 |
| 200212 | 20国开12 | 350.00 | 35950.17 | 7.75 |
| 210208 | 21国开08 | 340.00 | 35134.29 | 7.57 |
| 230202 | 23国开02 | 250.00 | 25964.81 | 5.60 |
| 基金名称 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.73 |
| 本期利润(万元) | 60.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,263.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 |
