基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.83 -1.65 -4.10 -- -5.70 -- --
基准收益率②% 2.88 -5.08 -2.75 -- -- -- --
① — ② -0.05 3.43 -1.35 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏莹莹 2023/05/17 11月18天 -2.94 夏莹莹女士，中国国籍，硕士。香港科技大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部，历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月10日任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年1月17日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月20日任南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月27日任南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月17日任南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩盈进取精选一年持有混合A南方浩盈进取精选一年持有混合C基金总份额

南方浩盈进取精选一年持有混合A南方浩盈进取精选一年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)4895------
户均持有份额(万)3.99------
机构持有比例(%)56.82------
个人持有比例(%)43.18------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 960.64 4.81 -0.65
金融债券 51.04 0.26 --
其中：政策性金融债 51.04 0.26 --
合计 1,011.68 5.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 9.50 960.64 4.81
018021 国开2303 0.50 51.04 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.74
本期利润(万元) 522.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0267
期末基金资产净值(万元) 18,954.20
期末基金份额净值(元) 0.9697