近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁雪丹 | 2022/12/26 | 1年4月 | -5.12 | 梁雪丹,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2009年7月--2010年9月,任职于宏源证券股份有限公司证券投资总部。2010年10月--2013年8月,任职于中信证券股份有限公司资产管理部。2013年9月--2015年7月,任职于中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心。2015年7月--2018年4月,任职于北京成泉资本管理有限公司投研部。2018年4月,任职于国开泰富基金管理有限责任公司研究部。2018年7月31日至2019年10月8日,担任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,121.31 | 68.26 | -- | 22.07 |
批发和零售业 | 2,012.28 | 10.47 | -- | 8.55 |
科学研究和技术服务业 | 838.35 | 4.36 | -- | 3.12 |
卫生和社会工作 | 559.36 | 2.91 | -- | 1.25 |
合计 | 16,531.30 | 86.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1,379.10 | 7.17% | 2.39 | -3.65 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.20 | 898.80 | 4.68% | 1.50 | 10.50 |
300832 | 新产业 | 12.00 | 793.68 | 4.13% | -0.51 | -12.03 |
000403 | 派林生物 | 28.00 | 787.92 | 4.10% | 新晋 | 5.80 |
688235 | 百济神州 | 5.80 | 766.76 | 3.99% | 新晋 | -3.19 |
600422 | 昆药集团 | 32.00 | 688.32 | 3.58% | 新晋 | 3.23 |
688192 | 迪哲医药 | 15.00 | 674.85 | 3.51% | 新晋 | -1.10 |
301015 | 百洋医药 | 20.00 | 664.60 | 3.46% | 新晋 | -10.68 |
688016 | 心脉医疗 | 3.60 | 661.61 | 3.44% | 新晋 | 1.78 |
688266 | 泽璟制药-U | 12.00 | 646.80 | 3.36% | 0.06 | 0.59 |
合计 | -- | 162.60 | 7,962.44 | 41.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.17 |
本期利润(万元) | -1.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2627 |
期末基金资产净值(万元) | 53.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.7989 |