近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.12 | 1.64 | -7.70 | -1.11 | 5.60 | 9.50 | -- |
| 基准收益率②% | 1.40 | -0.34 | -0.36 | 12.29 | 11.57 | -6.66 | -- |
| ① — ② | 9.72 | 1.98 | -7.34 | -13.40 | -5.97 | 16.16 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾柔刚 | 2025/07/23 | 1月30天 | 14.06 | 顾柔刚，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理，瑞银集团研究部研究助理，申万宏源证券研究所海外消费分析师，光大证券研究所海外消费首席分析师，多次获得新财富最佳分析师荣誉；2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，任国际业务部基金经理。2021年7月加入中金公司，任资产管理部投资经理。具备基金从业资格。自2019年4月20日至2021年6月22日，担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日至2021年6月22日，担任鹏华红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年7月23日起，担任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月26至2025年9月22日任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 688.88 | 7.36 | -- | 2.68 |
| 制造业 | 3,969.64 | 42.41 | -- | -0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.11 | 1.01 | -- | -1.61 |
| 批发和零售业 | 87.25 | 0.93 | -- | -0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.46 | 1.91 | -- | -0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.45 | 1.12 | -- | -5.51 |
| 金融业 | 315.32 | 3.37 | -- | -4.73 |
| 教育 | 95.02 | 1.02 | -- | 0.26 |
| 合计 | 5,533.13 | 59.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 4.75 | 377.30 | 4.03% | 3.04 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 73.20 | 373.83 | 3.99% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 56.80 | 322.19 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 76.60 | 318.54 | 3.40% | 新晋 | -- |
| 002891 | 中宠股份 | 4.65 | 287.70 | 3.07% | 新晋 | -8.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 11.58 | 287.65 | 3.07% | 新晋 | -- |
| 002940 | 昂利康 | 7.62 | 282.78 | 3.02% | 新晋 | -22.15 |
| 600059 | 古越龙山 | 25.91 | 282.68 | 3.02% | 新晋 | 0.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 19.17 | 280.46 | 3.00% | 新晋 | 25.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 4.95 | 201.78 | 2.16% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 1.14 | 100.13 | 1.07% | 新晋 | 31.35 |
| 合计 | -- | 286.37 | 3,115.04 | 33.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 964.71 |
| 本期利润(万元) | 952.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,756.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.5188 |