基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.47 -9.88 -4.67 -5.44 -2.09 -- --
基准收益率②% -0.59 -4.86 -1.14 2.85 11.92 -- --
① — ② -2.88 -5.02 -3.53 -8.29 -14.01 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚思劼 2016/11/22 2018/12/29 2年1月7天 -26.77

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,841.72 7.41 -- --
制造业 45,552.54 43.07 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,458.59 4.22 -- --
批发和零售业 2,206.96 2.09 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,186.19 1.12 -- --
住宿和餐饮业 2,540.07 2.40 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,267.36 6.87 -- --
金融业 10,368.34 9.80 -- --
卫生和社会工作 2,183.87 2.06 -- --
文化、体育和娱乐业 222.75 0.21 -- --
合计 83,828.39 79.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,382.22 4,817.08 4.55% -4.55 -9.19
601689 拓普集团 281.78 4,494.43 4.25% -0.57 17.09
601718 际华集团 1,190.82 4,198.89 3.97% -0.13 7.79
600036 招商银行 132.59 4,069.15 3.85% 新晋 -4.15
600519 贵州茅台 5.12 3,737.60 3.53% 新晋 0.13
600167 联美控股 430.20 3,222.20 3.05% -0.58 5.99
000717 中南股份 483.65 3,134.06 2.96% 新晋 7.95
600276 恒瑞医药 49.04 3,114.23 2.94% 新晋 -0.16
002507 涪陵榨菜 118.99 3,099.81 2.93% 新晋 5.36
601318 中国平安 44.20 3,027.70 2.86% 0.94 -3.10
合计 -- 4,118.61 36,915.15 34.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,340.08
本期利润(万元) -3,799.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0292
期末基金资产净值(万元) 105,758.76
期末基金份额净值(元) 0.8122