近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.17 | -4.47 | -0.01 | -0.10 | -11.38 | -11.00 | -8.29 |
| 基准收益率②% | 14.51 | -1.82 | 2.94 | -6.24 | -9.98 | -19.40 | -4.27 |
| ① — ② | -9.34 | -2.65 | -2.95 | 6.14 | -1.40 | 8.40 | -4.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中证全债指数收益率*5%+活期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑胜 | 2022/07/01 | 2年3月29天 | -18.58 | 朱剑胜先生，南京大学硕士，2020年加入中国国际金融股份有限公司，先后担任研究员、投资经理助理职务，负责股票投研工作。2016年7月至2020年10月，在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担任研究员职务，负责股票研究工作。2022年3月2日任中金新锐股票型集合资产管理计划基金经理。2022年7月1日任中金精选股票型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张翔 | 2020/08/04 | 2022/07/01 | 1年10月28天 | 0.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,073.78 | 3.86 | -- | 0.06 |
| 制造业 | 19,563.54 | 70.36 | -- | 9.69 |
| 批发和零售业 | 1,521.73 | 5.47 | -- | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,999.25 | 7.19 | -- | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 791.94 | 2.85 | -- | 1.27 |
| 合计 | 24,950.24 | 89.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002937 | 兴瑞科技 | 104.43 | 2,057.27 | 7.40% | -1.59 | -4.07 |
| 600026 | 中远海能 | 126.14 | 1,999.25 | 7.19% | -0.08 | -10.50 |
| 688226 | 威腾电气 | 58.35 | 1,103.96 | 3.97% | 新晋 | 7.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.32 | 1,088.16 | 3.91% | 1.04 | 10.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 53.32 | 1,073.78 | 3.86% | -0.04 | 1.77 |
| 300415 | 伊之密 | 40.90 | 992.64 | 3.57% | 0.43 | 9.73 |
| 600161 | 天坛生物 | 38.60 | 970.50 | 3.49% | 0.01 | -7.65 |
| 688611 | 杭州柯林 | 25.13 | 836.40 | 3.01% | 新晋 | 29.64 |
| 000963 | 华东医药 | 22.84 | 799.17 | 2.87% | 新晋 | 3.58 |
| 600138 | 中青旅 | 71.41 | 791.94 | 2.85% | 新晋 | 0.39 |
| 合计 | -- | 545.44 | 11,713.07 | 42.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -809.79 |
| 本期利润(万元) | 1,277.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,779.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6345 |