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成立以来
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| 单位净值： | 1.1026元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-23 | 资产净值(亿元)： | 4.98(2024-12-30) | 基金经理： | 李文君 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.16 | 0.85 | 0.87 | 2.68 | 2.64 | 2.09 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.68 | 1.50 | 1.35 | 4.28 | 5.06 | 2.43 |
| ① — ② | 0.09 | -0.52 | -0.65 | -0.48 | -1.60 | -2.42 | -0.34 |
| 业绩比较基准 | 中债-高信用等级债券财富(1年以下)指数×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李文君 | 2020/07/24 | 4年8月28天 | 10.26 | 李文君，女，中国籍，17年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2014年3月7日至2015年12月30日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年4月27日至2021年6月8日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理；自2016年6月22日至2018年8月22日，担任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理；自2016年7月26日至2018年4月26日，担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月3日至2020年3月3日，担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理；自2016年12月2日起，担任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。自2017年2月17日至2019年11月5日，担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2018年3月14日，担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月23日至2017年12月29日，担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日至2018年5月29日，担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日至2018年6月5日，担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日至2018年9月26日，担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2018年8月13日，担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日至2018年9月14日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2018年8月13日，担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起至2021年1月29日，担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月12日起，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2019年8月12日起，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日至2020年3月18日，担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日起至2022年7月12日，担任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2020年7月24日，担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起，担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日至2021年12月28日，担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年5月30日，代任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年5月30日，代任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起至2025年4月2日，担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 38984 | 41422 | 42986 | 45573 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,521.46 | 18.46 | -0.37 |
| 其中：政策性金融债 | 8,087.13 | 4.89 | 0.06 |
| 企业债券 | 8,343.13 | 5.05 | -0.63 |
| 短期融资券 | 58,386.15 | 35.31 | -16.83 |
| 中期票据 | 86,434.16 | 52.27 | -6.76 |
| 同业存单 | 13,826.62 | 8.36 | 7.01 |
| 合计 | 197,511.51 | 119.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240306 | 24进出06 | 80.00 | 8087.13 | 4.89 |
| 138821 | 23银河C1 | 70.00 | 7198.09 | 4.35 |
| 2220080 | 22厦门国际银行 | 60.00 | 6081.10 | 3.68 |
| 012481972 | 24湖北宏泰SCP001 | 60.00 | 6068.15 | 3.67 |
| 012482148 | 24广州工投SCP005 | 60.00 | 6051.04 | 3.66 |
| 基金名称 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000089)民生高等级信用债C (000090)民生高等级信用债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金所指的高等级信用债为信用评级在AAA（含）以上的信用债。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 民生加银家盈理财月度A |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 231.13 |
| 本期利润(万元) | 385.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,822.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0977 |
