基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.02 4.70 -5.71 -6.72 -14.10 -10.19 --
基准收益率②% -4.81 -1.48 -3.38 -3.95 -4.89 -4.46 --
① — ② 1.79 6.18 -2.33 -2.77 -9.21 -5.73 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章海默 2022/08/24 2024/08/09 1年11月16天 -25.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.92 4.45 -- --
采矿业 33.48 4.04 -- --
制造业 387.41 46.69 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.38 1.85 -- --
建筑业 14.60 1.76 -- --
交通运输、仓储和邮政业 14.84 1.79 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 48.68 5.87 -- --
金融业 82.10 9.90 -- --
房地产业 24.36 2.94 -- --
文化、体育和娱乐业 36.45 4.39 -- --
合计 694.22 83.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 4.99 23.05 2.78% 新晋 -2.50
601088 中国神华 0.47 20.85 2.51% 新晋 -5.89
002475 立讯精密 0.52 20.44 2.46% 新晋 -3.01
002594 比亚迪 0.07 17.52 2.11% 新晋 -5.64
600150 中国船舶 0.43 17.51 2.11% 新晋 -11.85
300433 蓝思科技 0.94 17.16 2.07% 新晋 5.09
600989 宝丰能源 0.96 16.64 2.01% 新晋 -7.23
603501 韦尔股份 0.16 15.90 1.92% 0.08 -2.23
688256 寒武纪 0.08 15.89 1.92% 0.30 42.01
688169 石头科技 0.04 15.70 1.89% 新晋 -19.31
合计 -- 8.66 180.66 21.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.14
本期利润(万元) -25.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 829.68
期末基金份额净值(元) 0.7123