近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.02 | 4.70 | -5.71 | -6.72 | -14.10 | -10.19 | -- |
| 基准收益率②% | -4.81 | -1.48 | -3.38 | -3.95 | -4.89 | -4.46 | -- |
| ① — ② | 1.79 | 6.18 | -2.33 | -2.77 | -9.21 | -5.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 章海默 | 2022/08/24 | 2024/08/09 | 1年11月16天 | -25.83 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 36.92 | 4.45 | -- | -- |
| 采矿业 | 33.48 | 4.04 | -- | -- |
| 制造业 | 387.41 | 46.69 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.38 | 1.85 | -- | -- |
| 建筑业 | 14.60 | 1.76 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.84 | 1.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.68 | 5.87 | -- | -- |
| 金融业 | 82.10 | 9.90 | -- | -- |
| 房地产业 | 24.36 | 2.94 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.45 | 4.39 | -- | -- |
| 合计 | 694.22 | 83.68 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 4.99 | 23.05 | 2.78% | 新晋 | 4.48 |
| 601088 | 中国神华 | 0.47 | 20.85 | 2.51% | 新晋 | -2.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.52 | 20.44 | 2.46% | 新晋 | -6.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.07 | 17.52 | 2.11% | 新晋 | -4.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.43 | 17.51 | 2.11% | 新晋 | -7.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.94 | 17.16 | 2.07% | 新晋 | -4.67 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.96 | 16.64 | 2.01% | 新晋 | -2.16 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.16 | 15.90 | 1.92% | 0.08 | -7.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 15.89 | 1.92% | 0.30 | -1.17 |
| 688169 | 石头科技 | 0.04 | 15.70 | 1.89% | 新晋 | 2.10 |
| 合计 | -- | 8.66 | 180.66 | 21.78% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.14 |
| 本期利润(万元) | -25.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 829.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7123 |