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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-22 | 资产净值(亿元)： | 2.65(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.91 | 1.11 | 1.12 | 0.85 | 2.17 | 5.52 | 4.03 |
| 基准收益率②% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.73 | 1.76 | 1.79 |
| ① — ② | -1.34 | 0.68 | 0.69 | 0.42 | 0.44 | 3.76 | 2.24 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款税后收益率*140% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 199/1005 | -- | 偏低 | 56/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 110/1005 | -- | 偏低 | 57/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 200/1005 | -- | 偏低 | 56/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 900/1005 | -- | 偏低 | 388/442 |
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詹森指数
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-- | 低 | 934/1005 | -- | 低 | 408/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3562 | 3643 | 3617 | 4021 | |
| 户均持有份额(万) | 6.97 | 6.92 | 7.11 | 25.47 | |
| 机构持有比例(%) | 39.52 | 38.93 | 38.15 | 79.76 | |
| 个人持有比例(%) | 60.48 | 61.07 | 61.85 | 20.24 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 16,955.23 | 63.08 | -23.18 |
| 其中：政策性金融债 | 6,223.23 | 23.15 | 1.07 |
| 企业债券 | 14,014.25 | 52.14 | 33.52 |
| 合计 | 30,969.48 | 115.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 122218 | 12国航01 | 25.00 | 2600.06 | 9.67 |
| 175637 | 21招证G1 | 25.00 | 2562.03 | 9.53 |
| 190305 | 19进出05 | 20.00 | 2077.83 | 7.73 |
| 210202 | 21国开02 | 20.00 | 2073.66 | 7.72 |
| 210402 | 21农发02 | 20.00 | 2071.74 | 7.71 |
| 基金名称 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000720)南方稳利1年定期开放债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，其中对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。在每个受限开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日，自由开放期的开始前3个月和结束后3个月，以及受限开放期和自由开放期内不受上述投资组合比例的限制。在自由开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在运作周期内（包含受限开放期和封闭期），本基金不受上述5%的限制。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-08 | 0.30 |
| 2021-12-09 | 0.35 |
| 2020-08-27 | 0.12 |
| 2020-05-25 | 0.14 |
| 2020-02-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 2.00% |
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.22 |
| 本期利润(万元) | -246.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,479.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.083 |
