基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.59 0.71 -1.14 -9.18 -10.74 -43.96 -0.59
基准收益率②% 13.05 -2.25 1.71 -4.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -10.46 2.96 -2.85 -4.34 -3.33 -27.31 -1.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李元博 2015/11/23 8年11月29天 13.35 李元博，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理；富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2012/06/27 2015/11/23 3年4月26天 167.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100,282.37 90.33 -- 43.22
信息传输、软件和信息技术服务业 5.14 0.00 -- -4.51
合计 100,287.51 90.33 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 109.79 10,932.49 9.85% 新晋 -12.12
300750 宁德时代 42.58 10,725.48 9.66% 新晋 6.94
002475 立讯精密 231.26 10,050.55 9.05% 1.79 -13.28
605117 德业股份 88.12 8,960.43 8.07% 新晋 8.03
600150 中国船舶 152.99 6,390.28 5.76% 0.08 -7.52
601766 中国中车 687.48 5,616.71 5.06% 新晋 -0.35
601989 中国重工 993.26 5,462.93 4.92% -0.05 -3.41
600690 海尔智家 165.51 5,321.15 4.79% 新晋 -7.16
000425 徐工机械 665.41 5,170.24 4.66% 新晋 -1.25
600522 中天科技 331.81 5,139.74 4.63% 新晋 7.99
合计 -- 3,468.21 73,770.00 66.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
1年以下1.80%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,234.49
本期利润(万元) 2,521.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0522
期末基金资产净值(万元) 111,015.39
期末基金份额净值(元) 2.335