基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 73.18 10.57 3.55 -13.10 -11.24 -10.74 -43.96
基准收益率②% 15.41 1.36 -0.33 -0.60 11.72 -7.41 -16.65
① — ② 57.77 9.21 3.88 -12.50 -22.96 -3.33 -27.31
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李元博 2015/11/23 10年12天 81.88 李元博，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任行业研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2015年11月23日起，担任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月16日至2025年7月15日，担任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日起至2024年11月22日，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年6月13日，担任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起至2024年11月22日，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起至2024年4月23日，担任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日，担任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2012/06/27 2015/11/23 3年4月26天 167.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,917.85 8.57 -- 3.06
制造业 103,731.24 68.79 -- 22.27
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 17,279.76 11.46 -- 4.67
科学研究和技术服务业 7,055.46 4.68 -- 2.98
合计 140,986.48 93.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 927.37 13,882.68 9.21% 新晋 -10.61
300274 阳光电源 79.75 12,917.91 8.57% 新晋 -11.08
600489 中金黄金 589.05 12,917.85 8.57% 新晋 1.26
601138 工业富联 168.78 11,141.17 7.39% 新晋 -18.10
300502 新易盛 29.79 10,897.02 7.23% -1.75 7.83
688256 寒武纪 7.76 10,276.30 6.81% 新晋 1.55
300308 中际旭创 25.41 10,259.12 6.80% -2.27 11.45
688411 海博思创 31.52 10,209.44 6.77% 新晋 -1.49
002487 大金重工 172.65 8,150.81 5.41% 2.32 13.25
603659 璞泰来 249.37 7,710.52 5.11% 新晋 -8.86
合计 -- 2,281.45 108,362.82 71.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,309.68 0.87 -0.20
合计 1,309.68 0.87 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.10 915.77 0.61
019766 25国债01 2.00 201.55 0.13
019758 24国债21 1.90 192.36 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
1年以下1.80%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43,884.27
本期利润(万元) 65,945.21
加权平均基金份额本期利润(元) 1.6807
期末基金资产净值(万元) 150,793.13
期末基金份额净值(元) 4.023