基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.73 1.36 2.95 8.22 23.91 6.14 7.77
基准收益率②% 9.94 1.56 1.90 9.65 24.77 6.96 7.16
① — ② -0.21 -0.20 1.05 -1.43 -0.86 -0.82 0.61
业绩比较基准 标普房地产开发商总收益指数（S@P Homebuilders Select Industry Total Return Index，）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴向军 2013/08/07 2017/12/20 4年4月13天 47.70

更多>>(2017-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,311.03 87.46 -- --

更多>>(2017-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVR.US NVR股份有限公司 0.01 134.35 8.96% 2.84 --
LEN.US LENNAR公司 0.25 103.69 6.92% 新晋 --
PHM.US PULTE集团公司 0.47 103.45 6.90% 2.32 --
HD.US 家得宝 0.07 88.88 5.93% 1.71 --
MHK.US MOHAWK工业股份有限公司 0.05 82.81 5.52% 1.52 --
MAS.US 马斯可 0.28 79.61 5.31% 新晋 --
AWI.US 阿姆斯壮世界工业股份有限公司 0.20 78.58 5.24% 新晋 --
FBHS.US FORTUNE BRANDS家庭与安全用品公司 0.17 76.64 5.11% 1.00 --
LOW.US 劳氏 0.13 76.36 5.09% 新晋 --
LII.US LENNOX国际股份有限公司 0.06 74.88 5.00% 新晋 --
合计 -- 1.69 899.25 59.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.70%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 126.62
本期利润(万元) 213.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.137
期末基金资产净值(万元) 1,498.98
期末基金份额净值(元) 1.477