近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 美国股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-08-06 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.73 | 1.36 | 2.95 | 8.22 | 23.91 | 6.14 | 7.77 |
| 基准收益率②% | 9.94 | 1.56 | 1.90 | 9.65 | 24.77 | 6.96 | 7.16 |
| ① — ② | -0.21 | -0.20 | 1.05 | -1.43 | -0.86 | -0.82 | 0.61 |
| 业绩比较基准 | 标普房地产开发商总收益指数（S@P Homebuilders Select Industry Total Return Index，） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴向军 | 2013/08/07 | 2017/12/20 | 4年4月13天 | 47.70 |
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2591 | 1336 | 841 | 1191 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.98 | 1.54 | 1.70 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,311.03 | 87.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR.US | NVR股份有限公司 | 0.01 | 134.35 | 8.96% | 2.84 | -- |
| LEN.US | LENNAR公司 | 0.25 | 103.69 | 6.92% | 新晋 | -- |
| PHM.US | PULTE集团公司 | 0.47 | 103.45 | 6.90% | 2.32 | -- |
| HD.US | 家得宝 | 0.07 | 88.88 | 5.93% | 1.71 | -- |
| MHK.US | MOHAWK工业股份有限公司 | 0.05 | 82.81 | 5.52% | 1.52 | -- |
| MAS.US | 马斯可 | 0.28 | 79.61 | 5.31% | 新晋 | -- |
| AWI.US | 阿姆斯壮世界工业股份有限公司 | 0.20 | 78.58 | 5.24% | 新晋 | -- |
| FBHS.US | FORTUNE BRANDS家庭与安全用品公司 | 0.17 | 76.64 | 5.11% | 1.00 | -- |
| LOW.US | 劳氏 | 0.13 | 76.36 | 5.09% | 新晋 | -- |
| LII.US | LENNOX国际股份有限公司 | 0.06 | 74.88 | 5.00% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1.69 | 899.25 | 59.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、基金（包括ETF）、房地产信托投资基金(REITs)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换（CDS）等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资的股票类资产合计不低于基金资产的80%。其中，投资在美国上市的美国房地产开发相关股票的比例不低于基金非现金资产的80%。美国房地产开发相关的行业有房屋建筑、建材、家具、装修零售、家具零售、家电、房贷机构等。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于美国证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.70% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 126.62 |
| 本期利润(万元) | 213.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,498.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.477 |
