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| 单位净值： | 1.3569元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-02 | 资产净值(亿元)： | 5.19(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彬 吴凡 | ||
| 2022-Q4 | 2022-Q1 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 499.87 | 0.24 |
| 制造业 | 1,431.09 | 0.87 | 1,213.90 | 0.48 | 4,416.14 | 1.80 | 1,597.46 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 5,315.66 | 2.09 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 3,050.13 | 1.20 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,431.09 | 0.87 | 9,579.69 | 3.77 | 4,416.14 | 1.80 | 2,097.33 | 1.01 |
