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| 单位净值： | 1.4829元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:587/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2012-09-10 | 资产净值(亿元)： | 30.84(2025-03-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 200.50 | 2.00 | -- | -- | 62.17 | 0.42 | -- | -- |
| 制造业 | 1,265.54 | 12.63 | 2,362.64 | 16.15 | 1,866.99 | 12.52 | 2,825.78 | 17.07 |
| 批发和零售业 | 36.53 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | 91.69 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.47 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 72.19 | 0.48 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.30 | 0.84 | 272.65 | 1.86 | 74.05 | 0.50 | 46.30 | 0.28 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 235.67 | 1.58 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 47.36 | 0.32 | 73.32 | 0.49 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.09 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 23.04 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.59 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,711.59 | 17.07 | 2,682.65 | 18.33 | 2,384.39 | 15.99 | 2,980.24 | 18.00 |
