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| 单位净值： | 1.0111元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:337/460) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 金鸿峰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 511.44 | 2.03 | 566.71 | 2.10 | 426.05 | 2.21 | 406.76 | 2.50 |
| 采矿业 | 32.05 | 0.13 | 40.25 | 0.15 | 26.86 | 0.14 | 23.28 | 0.14 |
| 制造业 | 17,778.32 | 70.51 | 18,908.16 | 70.12 | 13,863.40 | 71.98 | 12,027.89 | 73.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.24 | 0.13 | 41.57 | 0.15 | 32.28 | 0.17 | 29.58 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 407.49 | 1.62 | 484.72 | 1.80 | 244.14 | 1.27 | 187.38 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,020.76 | 11.98 | 3,002.50 | 11.13 | 2,012.01 | 10.45 | 1,616.12 | 9.94 |
| 金融业 | 1,090.61 | 4.33 | 1,309.27 | 4.86 | 673.30 | 3.50 | 409.30 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 161.63 | 0.64 | 154.20 | 0.57 | 99.93 | 0.52 | 80.33 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 729.89 | 2.89 | 754.57 | 2.80 | 621.64 | 3.23 | 498.78 | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335.49 | 1.33 | 390.17 | 1.45 | 246.74 | 1.28 | 210.50 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 271.44 | 1.08 | 296.14 | 1.10 | 262.04 | 1.36 | 180.91 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 552.88 | 2.19 | 489.23 | 1.81 | 359.20 | 1.87 | 314.66 | 1.94 |
| 合计 | 24,924.24 | 98.86 | 26,437.49 | 98.04 | 18,867.59 | 97.98 | 15,985.49 | 98.30 |
