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| 单位净值： | 1.1182元 | 日增长率%： | 4.28 | 今年以来收益率%： | 7.63(排名:30/177) | 净值日期： | 04-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.169元 | 涨幅%： | 0.08 | 折溢价率%： | 4.54 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-02 | 资产净值(亿元)： | 1.12(2024-12-30) | 基金经理： | 张钟玉 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 合计 | 11,099.54 | 99.40 | 13,766.84 | 99.35 | 10,531.43 | 99.28 | -- | -- |
