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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 8,299.03 | 73.54 | 19,028.14 | 75.93 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150.63 | 10.20 | 1,468.38 | 5.86 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 1,217.21 | 10.79 | 2,608.98 | 10.41 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 207.51 | 1.84 | 817.01 | 3.26 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 183.60 | 1.63 | 638.26 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.05 | 0.89 | 321.49 | 1.28 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 11,158.03 | 98.89 | 24,882.26 | 99.29 | -- | -- | -- | -- |
