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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,251.19 | 14.02 | 3,022.22 | 13.57 | 4,030.43 | 15.59 | 3,913.00 | 18.30 |
| 制造业 | 19,346.68 | 83.41 | 18,755.82 | 84.18 | 21,312.96 | 82.45 | 16,972.56 | 79.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.63 | 1.48 | 328.94 | 1.48 | 313.37 | 1.21 | 302.10 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09 | -- | 1.14 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31 | 0.02 | 7.87 | 0.04 | 14.16 | 0.05 | 2.98 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01 | 1.08 | -- | 0.93 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | 0.53 | -- |
| 合计 | 22,948.48 | 98.94 | 22,117.07 | 99.28 | 25,672.35 | 99.30 | 21,191.17 | 99.11 |
