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| 单位净值： | 6.9174元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | -1.31(排名:1028/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 6.946元 | 涨幅%： | 0.31 | 折溢价率%： | 0.41 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-31 | 资产净值(亿元)： | 6.77(2025-03-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,402.19 | 15.30 | 1,583.55 | 15.15 | 1,528.28 | 16.28 | 1,280.47 | 17.44 |
| 制造业 | 7,659.84 | 83.60 | 8,714.75 | 83.37 | 7,672.52 | 81.72 | 5,901.04 | 80.35 |
| 合计 | 9,062.03 | 98.90 | 10,298.30 | 98.52 | 9,200.80 | 98.00 | 7,181.51 | 97.79 |
