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| 单位净值： | 0.6729元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 11.59(排名:24/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.68元 | 涨幅%： | -0.15 | 折溢价率%： | 1.06 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-17 | 资产净值(亿元)： | 61.96(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 合计 | 562,938.65 | 90.85 | 441,594.01 | 96.57 | 363,109.87 | 87.12 | 262,156.13 | 92.17 |
