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| 单位净值： | 1.2541元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1411/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.254元 | 涨幅%： | -0.08 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2025-03-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 6,053.66 | 77.91 | 5,857.86 | 79.45 | 6,447.92 | 78.71 | 5,998.78 | 81.60 |
| 批发和零售业 | 85.61 | 1.10 | 84.35 | 1.14 | 106.77 | 1.30 | 83.03 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,531.47 | 19.71 | 1,341.22 | 18.19 | 1,527.79 | 18.65 | 1,172.41 | 15.95 |
| 卫生和社会工作 | 70.67 | 0.91 | 50.17 | 0.68 | 59.79 | 0.73 | 56.88 | 0.77 |
| 合计 | 7,741.41 | 99.63 | 7,333.60 | 99.46 | 8,142.27 | 99.39 | 7,311.10 | 99.45 |
