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| 单位净值： | 6.9174元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | -1.31(排名:1028/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 6.946元 | 涨幅%： | 0.31 | 折溢价率%： | 0.41 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-31 | 资产净值(亿元)： | 6.77(2025-03-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 342.54 | 0.51 | 416.76 | 0.55 | 533.23 | 0.60 | 437.50 | 0.60 |
| 采矿业 | 2,361.22 | 3.49 | 2,532.61 | 3.34 | 3,607.13 | 4.04 | 3,261.92 | 4.48 |
| 制造业 | 39,907.07 | 58.92 | 44,717.26 | 58.94 | 53,055.46 | 59.48 | 44,206.88 | 60.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,185.65 | 3.23 | 2,651.72 | 3.49 | 3,070.34 | 3.44 | 2,809.95 | 3.86 |
| 建筑业 | 659.85 | 0.97 | 783.82 | 1.03 | 789.78 | 0.89 | 710.33 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 1,415.97 | 2.09 | 1,719.46 | 2.27 | 1,862.04 | 2.09 | 1,481.71 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 895.27 | 1.32 | 1,105.14 | 1.46 | 1,612.05 | 1.81 | 1,405.16 | 1.93 |
| 住宿和餐饮业 | 186.53 | 0.28 | 226.76 | 0.30 | 301.70 | 0.34 | 221.07 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,309.70 | 9.32 | 6,355.06 | 8.38 | 6,531.82 | 7.32 | 4,960.70 | 6.81 |
| 金融业 | 6,192.16 | 9.14 | 7,478.33 | 9.86 | 8,964.71 | 10.05 | 6,484.67 | 8.91 |
| 房地产业 | 793.00 | 1.17 | 924.65 | 1.22 | 1,148.68 | 1.29 | 789.79 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 557.42 | 0.82 | 627.84 | 0.83 | 663.97 | 0.74 | 532.61 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 472.95 | 0.70 | 502.12 | 0.66 | 779.85 | 0.87 | 557.82 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297.58 | 0.44 | 348.36 | 0.46 | 377.07 | 0.42 | 318.14 | 0.44 |
| 教育 | 139.38 | 0.21 | 168.67 | 0.22 | 145.26 | 0.16 | 77.68 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 410.92 | 0.61 | 419.60 | 0.55 | 597.40 | 0.67 | 432.22 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 922.04 | 1.36 | 942.71 | 1.24 | 1,226.97 | 1.38 | 1,049.46 | 1.44 |
| 综合 | 133.69 | 0.20 | 175.00 | 0.23 | 147.95 | 0.17 | 124.75 | 0.17 |
| 合计 | 64,182.94 | 94.78 | 72,095.87 | 95.03 | 85,415.41 | 95.76 | 69,862.36 | 95.96 |
