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| 单位净值： | 0.4185元 | 日增长率%： | -0.64 | 今年以来收益率%： | -10.29(排名:2030/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.419元 | 涨幅%： | -0.48 | 折溢价率%： | 0.12 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-19 | 资产净值(亿元)： | 1.42(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 9,915.16 | 69.99 | 13,814.74 | 70.19 | 15,520.62 | 73.79 | 6,747.92 | 78.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018.48 | 7.19 | 1,287.66 | 6.54 | 1,243.40 | 5.91 | 552.96 | 6.40 |
| 金融业 | 2,195.90 | 15.50 | 3,357.92 | 17.06 | 2,224.39 | 10.58 | 756.37 | 8.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 337.29 | 2.38 | 459.47 | 2.33 | 582.60 | 2.77 | 213.10 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 372.17 | 2.63 | 500.79 | 2.54 | 614.53 | 2.92 | 220.59 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175.38 | 1.24 | 105.54 | 0.54 | 115.26 | 0.55 | 59.80 | 0.69 |
| 合计 | 14,014.38 | 98.93 | 19,526.12 | 99.20 | 20,300.80 | 96.52 | 8,550.74 | 98.95 |
