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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,394.97 | 2.15 | 1,432.02 | 3.12 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 34,409.93 | 53.05 | 22,835.50 | 49.77 | 20,162.33 | 58.55 | 23,350.14 | 58.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,763.53 | 5.80 | 2,428.74 | 5.29 | 2,649.22 | 7.69 | 1,881.01 | 4.75 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 217.82 | 0.63 | 2,158.19 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 2,057.44 | 3.17 | 1,894.48 | 4.13 | 1,720.96 | 5.00 | 2,150.88 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,039.27 | 3.14 | 2,238.28 | 4.88 | 1,140.61 | 3.31 | 1,046.51 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,629.52 | 5.60 | 2,776.90 | 6.05 | 991.16 | 2.88 | 975.99 | 2.46 |
| 金融业 | 7,894.02 | 12.17 | 5,128.36 | 11.18 | 2,158.94 | 6.27 | 2,117.80 | 5.34 |
| 房地产业 | 2,905.78 | 4.48 | 3,058.39 | 6.67 | 2,143.69 | 6.23 | 2,385.16 | 6.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,364.69 | 2.10 | 1,042.44 | 2.27 | 947.31 | 2.75 | 1,005.09 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 831.99 | 1.28 | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 953.41 | 1.47 | 218.27 | 0.48 | 443.87 | 1.29 | 461.77 | 1.17 |
| 合计 | 61,244.55 | 94.41 | 43,054.33 | 93.84 | 32,575.91 | 94.60 | 37,534.12 | 94.72 |
