|
| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,607.40 | 2.10 | 1,737.83 | 2.36 | 149.30 | 0.20 | 422.56 | 0.51 |
| 制造业 | 43,451.32 | 56.79 | 42,376.51 | 57.54 | 39,702.54 | 52.03 | 45,046.43 | 54.33 |
| 批发和零售业 | 1,137.83 | 1.49 | 1,797.04 | 2.44 | 5,340.57 | 7.00 | 4,263.87 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.21 | 0.94 | 6,158.85 | 8.36 | 8,735.26 | 11.45 | 6,361.79 | 7.67 |
| 金融业 | 1,966.26 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 5,421.67 | 7.09 | 4,823.71 | 6.55 | 4,985.08 | 6.53 | 4,877.82 | 5.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,020.98 | 5.26 | 5,149.89 | 6.99 | 922.49 | 1.21 | 2,352.48 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,283.93 | 1.68 | 471.86 | 0.64 | 4,419.65 | 5.79 | 6,890.87 | 8.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 97.95 | 0.13 | 79.62 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 3,085.02 | 4.04 | 4,256.73 | 5.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,477.63 | 9.77 | 7,571.55 | 10.28 | 8,261.19 | 10.83 | 7,691.69 | 9.28 |
| 合计 | 67,089.23 | 87.69 | 70,087.24 | 95.16 | 75,699.05 | 99.21 | 82,243.86 | 99.19 |
