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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 40.93 | 1.57 | 139.16 | 1.62 |
| 采矿业 | 709.70 | 0.68 | 212.49 | 7.97 | 153.81 | 5.92 | 491.93 | 5.73 |
| 制造业 | 6,753.18 | 6.49 | 1,650.65 | 61.88 | 1,348.46 | 51.89 | 3,946.99 | 45.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.65 | 0.02 | 1.25 | 0.05 | 123.76 | 4.76 | 440.89 | 5.13 |
| 建筑业 | 191.19 | 0.18 | -- | -- | 5.97 | 0.23 | 17.47 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 170.73 | 0.16 | -- | -- | 50.64 | 1.95 | 176.71 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.38 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.40 | 0.08 | -- | -- | 46.39 | 1.78 | 140.95 | 1.64 |
| 金融业 | 2,542.06 | 2.44 | 595.50 | 22.32 | 545.02 | 20.97 | 2,116.08 | 24.63 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 79.17 | 3.05 | 310.12 | 3.61 |
| 租赁和商务服务业 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 16.02 | 0.02 | 16.04 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 12.02 | 0.46 | 47.75 | 0.56 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 0.08 | 5.22 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 257.36 | 0.25 | 15.03 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
| 综合 | 273.81 | 0.26 | 23.61 | 0.89 | 36.52 | 1.41 | 136.50 | 1.59 |
| 合计 | 11,054.56 | 10.61 | 2,514.57 | 94.27 | 2,444.80 | 94.07 | 7,969.77 | 92.77 |
