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| 单位净值： | 0.8349元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:4296/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.824元 | 涨幅%： | 0.48 | 折溢价率%： | -1.31 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-06-21 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 张立新 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 0.41 | -- | -- |
| 采矿业 | 22.01 | 2.11 | -- | -- | 46.14 | 4.57 | 102.58 | 10.04 |
| 制造业 | 114.44 | 10.95 | 146.64 | 15.54 | 154.61 | 15.32 | 172.20 | 16.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.61 | 4.55 | 84.40 | 8.95 | 22.82 | 2.26 | 38.95 | 3.81 |
| 建筑业 | 44.67 | 4.27 | 63.37 | 6.72 | 12.66 | 1.25 | 1.24 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 44.65 | 4.27 | -- | -- | -- | -- | 9.23 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.80 | 3.81 | 106.45 | 11.28 | 38.22 | 3.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.20 | 5.76 | 21.15 | 2.24 | 22.49 | 2.23 | 2.22 | 0.22 |
| 金融业 | 259.52 | 24.82 | 170.56 | 18.08 | 154.51 | 15.31 | 74.42 | 7.28 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.74 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 46.07 | 4.41 | -- | -- | 11.49 | 1.14 | 3.86 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 8.38 | 0.83 | 1.73 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 0.30 |
| 合计 | 678.97 | 64.95 | 592.57 | 62.81 | 475.49 | 47.11 | 426.23 | 41.71 |
