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| 单位净值： | 1.3597元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5779/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 3.47(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2007-Q3 | 2007-Q2 | 2007-Q1 | 2006-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,725.45 | 1.24 | -- | -- | -- | -- | 77.70 | 0.07 |
| 采掘业 | 21,803.36 | 9.95 | 7,684.60 | 5.05 | 1,342.00 | 0.99 | 6,663.23 | 6.15 |
| 制造业 | 67,284.05 | 30.71 | 57,121.41 | 37.57 | 58,460.34 | 43.04 | 39,299.67 | 36.26 |
| 食品、饮料 | 7,784.49 | 3.55 | 12,717.69 | 8.36 | 8,484.33 | 6.25 | 9,222.39 | 8.51 |
| 纺织、服装、皮毛 | 119.38 | 0.05 | -- | -- | 918.60 | 0.68 | 234.51 | 0.22 |
| 造纸、印刷 | 7,187.11 | 3.28 | 4,269.61 | 2.81 | 5,533.76 | 4.07 | 4,113.26 | 3.79 |
| 石油化学、塑胶塑料 | 4,703.69 | 2.15 | 3,374.20 | 2.22 | 12,248.23 | 9.02 | 2,784.09 | 2.57 |
| 电子 | 217.79 | 0.10 | 84.45 | 0.06 | 228.30 | 0.17 | 1,389.17 | 1.28 |
| 金属、非金属 | 43,369.44 | 19.80 | 7,220.80 | 4.75 | 11,111.98 | 8.18 | 15,088.34 | 13.92 |
| 机械、设备、仪表 | 3,709.95 | 1.69 | 19,339.98 | 12.72 | 14,536.47 | 10.70 | 6,093.48 | 5.62 |
| 医药、生物制品 | 24.54 | 0.01 | 10,114.68 | 6.65 | 5,269.16 | 3.88 | 374.43 | 0.35 |
| 其他制造业 | 167.65 | 0.08 | -- | -- | 129.50 | 0.10 | -- | -- |
| 电力煤气水生产供应业 | -- | -- | -- | -- | 5,785.99 | 4.26 | 3,501.91 | 3.23 |
| 建筑业 | 2,671.54 | 1.22 | 107.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储业 | 18,535.02 | 8.46 | 9,323.34 | 6.13 | 3,956.94 | 2.91 | 1,377.93 | 1.27 |
| 信息技术业 | 206.71 | 0.09 | 10,194.39 | 6.70 | 7,412.31 | 5.46 | 6,565.60 | 6.06 |
| 批发和零售贸易 | 21,384.39 | 9.76 | 10,023.18 | 6.59 | 7,781.81 | 5.73 | 7,301.75 | 6.74 |
| 金融、保险业 | 21,916.23 | 10.01 | 8,218.18 | 5.40 | 7,733.94 | 5.69 | 12,902.13 | 11.90 |
| 房地产业 | 9,751.03 | 4.45 | 2,701.60 | 1.78 | 3,268.28 | 2.41 | 5,418.87 | 5.00 |
| 社会服务业 | 5,088.17 | 2.32 | 156.96 | 0.10 | 4,040.15 | 2.97 | 1,187.70 | 1.10 |
| 传播与文化产业 | -- | -- | 2,162.81 | 1.42 | 1,506.73 | 1.11 | -- | -- |
| 综合类 | -- | -- | 2,573.08 | 1.69 | -- | -- | 533.80 | 0.49 |
| 合计 | 171,365.94 | 78.21 | 110,266.60 | 72.50 | 101,288.48 | 74.58 | 84,830.29 | 78.27 |
