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| 单位净值： | 1.3488元 | 日增长率%： | -1.73 | 今年以来收益率%： | 1.78(排名:2435/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-29 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 姚秋 刘志辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 20,422.28 | 17.08 | 17,142.07 | 15.36 | 11,405.60 | 9.87 | 9,186.14 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 12,146.67 | 10.51 | 30,526.64 | 28.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 12,360.74 | 10.69 | 23,505.92 | 21.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,647.16 | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 41,813.77 | 34.97 | 42,318.81 | 37.92 | 10,991.01 | 9.51 | 21,146.28 | 19.73 |
| 房地产业 | 24,613.54 | 20.59 | 28,913.46 | 25.91 | 44,128.23 | 38.18 | 1,015.31 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 956.74 | 0.80 | 911.28 | 0.82 | 973.96 | 0.84 | 750.10 | 0.70 |
| 合计 | 95,453.49 | 79.84 | 89,285.62 | 80.01 | 92,006.21 | 79.60 | 86,130.39 | 80.38 |
