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| 单位净值： | 1.091元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | -3.02(排名:1327/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 张海涛 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 35.70 | 3.04 | 17.49 | 2.42 | 15.94 | 2.71 | 15.61 | 3.20 |
| 制造业 | 648.98 | 55.19 | 426.29 | 58.91 | 338.79 | 57.66 | 273.74 | 56.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.42 | 2.08 | 18.42 | 2.55 | 17.66 | 3.00 | 18.65 | 3.82 |
| 建筑业 | 31.86 | 2.71 | 20.36 | 2.81 | 10.81 | 1.84 | 10.59 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 7.83 | 0.67 | 4.33 | 0.60 | 3.25 | 0.55 | 2.70 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.52 | 3.28 | 26.49 | 3.66 | 18.85 | 3.21 | 17.16 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.63 | 7.20 | 45.67 | 6.31 | 33.46 | 5.69 | 27.20 | 5.57 |
| 金融业 | 134.25 | 11.42 | 93.24 | 12.89 | 81.29 | 13.83 | 59.56 | 12.19 |
| 房地产业 | 15.89 | 1.35 | 7.41 | 1.02 | 4.90 | 0.83 | 3.53 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 15.92 | 1.35 | 9.28 | 1.28 | 6.78 | 1.15 | 5.35 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.91 | 0.50 | 5.43 | 0.75 | 4.97 | 0.85 | 2.58 | 0.53 |
| 合计 | 1,043.91 | 88.79 | 674.41 | 93.20 | 536.70 | 91.32 | 436.67 | 89.40 |
