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| 单位净值： | 0.3448元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:6610/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-07-24 | 资产净值(亿元)： | 11.39(2025-03-30) | 基金经理： | 应帅 | ||
| 2007-Q1 | 2006-Q4 | 2006-Q3 | 2006-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,057.82 | 1.43 |
| 采掘业 | 2,682.68 | 1.94 | 3,469.40 | 3.01 | 2,572.60 | 3.36 | 3,133.55 | 4.23 |
| 制造业 | 56,253.32 | 40.74 | 43,534.87 | 37.80 | 25,677.28 | 33.54 | 26,559.07 | 35.89 |
| 食品、饮料 | 8,382.51 | 6.07 | 9,185.45 | 7.97 | 6,112.06 | 7.99 | 6,640.41 | 8.97 |
| 石油化学、塑胶塑料 | 9,882.86 | 7.16 | 4,955.10 | 4.31 | 3,576.32 | 4.67 | 2,579.51 | 3.49 |
| 电子 | 1,837.00 | 1.33 | -- | -- | 33.06 | 0.04 | -- | -- |
| 金属、非金属 | 29,143.50 | 21.11 | 21,793.39 | 18.92 | 13,317.94 | 17.40 | 16,464.15 | 22.25 |
| 机械、设备、仪表 | 3,648.37 | 2.64 | 4,615.22 | 4.01 | 1,303.50 | 1.70 | -- | -- |
| 医药、生物制品 | 3,359.08 | 2.43 | 2,985.71 | 2.59 | 1,334.40 | 1.74 | 875.00 | 1.18 |
| 电力煤气水生产供应业 | 1,968.83 | 1.43 | 2,756.30 | 2.39 | 2,316.69 | 3.03 | 2,203.89 | 2.98 |
| 交通运输、仓储业 | -- | -- | 1,426.22 | 1.24 | 4,474.63 | 5.85 | -- | -- |
| 信息技术业 | 3,527.20 | 2.56 | 3,106.45 | 2.70 | 2,573.60 | 3.36 | 1,435.24 | 1.94 |
| 批发和零售贸易 | 3,113.69 | 2.26 | 2,671.95 | 2.32 | 1,576.79 | 2.06 | 2,461.93 | 3.33 |
| 金融、保险业 | 24,825.13 | 17.99 | 21,353.87 | 18.54 | 12,641.90 | 16.52 | 14,366.29 | 19.42 |
| 房地产业 | 11,752.80 | 8.51 | 11,107.46 | 9.64 | 7,555.22 | 9.87 | 5,671.05 | 7.66 |
| 社会服务业 | 1,987.40 | 1.44 | -- | -- | 436.80 | 0.57 | 1,097.04 | 1.48 |
| 传播与文化产业 | 3,255.12 | 2.36 | 1,657.84 | 1.44 | 878.12 | 1.15 | -- | -- |
| 合计 | 109,366.17 | 79.23 | 91,084.36 | 79.08 | 60,703.63 | 79.31 | 57,985.88 | 78.36 |
