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| 单位净值： | 0.5836元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -5.86(排名:7558/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2025-03-30) | 基金经理： | 郭康斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,730.78 | 3.22 | -- | -- | 6,803.00 | 2.47 | 2,739.26 | 0.92 |
| 采矿业 | -- | -- | 8,451.53 | 3.24 | 1,558.95 | 0.57 | -- | -- |
| 制造业 | 61,411.23 | 53.06 | 107,925.31 | 41.40 | 156,109.76 | 56.62 | 179,514.05 | 60.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,616.46 | 2.26 | 4,571.02 | 1.75 | 5,212.76 | 1.89 | 4,653.89 | 1.56 |
| 建筑业 | -- | -- | 9,427.93 | 3.62 | 16,505.96 | 5.99 | 26,405.13 | 8.87 |
| 批发和零售业 | 3,985.58 | 3.44 | 8,902.04 | 3.41 | 3,578.13 | 1.30 | 2,660.93 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708.18 | 0.61 | 3.19 | -- | 1,857.22 | 0.67 | 6,743.75 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,143.99 | 0.99 | 3,614.53 | 1.39 | 4,675.32 | 1.70 | 5,318.78 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.29 | 0.30 | 29,313.14 | 11.24 | 22,501.84 | 8.16 | 24,953.02 | 8.38 |
| 金融业 | 1,998.27 | 1.73 | 39,923.85 | 15.31 | 2,283.66 | 0.83 | 6,837.16 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 986.15 | 0.36 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,599.18 | 1.38 | 1,802.48 | 0.69 | 64.13 | 0.02 | 1,830.44 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,552.50 | 2.21 | 4,571.35 | 1.75 | 459.22 | 0.17 | 622.33 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 592.25 | 0.21 | 569.99 | 0.19 |
| 合计 | 80,095.46 | 69.20 | 218,506.37 | 83.80 | 223,188.35 | 80.96 | 262,848.73 | 88.29 |
