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| 单位净值： | 2.0209元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:717/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2011-06-20 | 资产净值(亿元)： | 82.41(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 842.05 | 9.55 | 959.66 | 10.07 | 872.06 | 11.02 | 906.41 | 11.27 |
| 制造业 | 4,069.93 | 46.14 | 4,244.72 | 44.55 | 3,473.41 | 43.89 | 3,502.10 | 43.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777.46 | 8.81 | 807.20 | 8.47 | 780.75 | 9.87 | 743.28 | 9.24 |
| 建筑业 | 412.62 | 4.68 | 433.35 | 4.55 | 368.15 | 4.65 | 355.55 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.45 | 0.71 | 92.26 | 0.97 | 72.93 | 0.92 | 82.09 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.84 | 5.32 | 526.54 | 5.53 | 442.51 | 5.59 | 491.37 | 6.11 |
| 金融业 | 1,417.35 | 16.07 | 1,483.25 | 15.57 | 1,188.02 | 15.01 | 1,186.46 | 14.76 |
| 房地产业 | 220.07 | 2.49 | 284.10 | 2.98 | 200.79 | 2.54 | 231.11 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 95.51 | 1.08 | 108.49 | 1.14 | 85.94 | 1.09 | 119.19 | 1.48 |
| 合计 | 8,366.28 | 94.85 | 8,939.57 | 93.83 | 7,484.56 | 94.58 | 7,617.56 | 94.73 |
