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| 单位净值： | 1.461元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:4798/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 舒灏 张瑞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,715.98 | 8.68 | 3,005.84 | 8.96 | 2,841.16 | 10.16 | 3,002.55 | 10.48 |
| 制造业 | 10,571.26 | 33.79 | 12,213.73 | 36.42 | 9,918.17 | 35.46 | 11,917.09 | 41.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,714.44 | 5.48 | 1,886.76 | 5.63 | 1,735.09 | 6.20 | 1,267.39 | 4.42 |
| 建筑业 | 711.25 | 2.27 | 976.07 | 2.91 | 858.78 | 3.07 | 915.69 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044.62 | 3.34 | 399.82 | 1.19 | 376.72 | 1.35 | 269.43 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,272.53 | 7.26 | 1,910.02 | 5.70 | 1,663.60 | 5.95 | 1,419.30 | 4.96 |
| 金融业 | 9,606.02 | 30.70 | 10,248.60 | 30.56 | 8,199.56 | 29.31 | 7,313.84 | 25.53 |
| 房地产业 | 237.87 | 0.76 | 316.09 | 0.94 | 240.35 | 0.86 | 268.58 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 243.92 | 0.78 | 297.99 | 0.89 | 233.09 | 0.83 | 340.28 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 514.70 | 1.65 | 526.71 | 1.57 | 377.05 | 1.35 | 387.50 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | 0.50 | -- |
| 合计 | 29,632.59 | 94.71 | 31,781.63 | 94.77 | 26,444.21 | 94.54 | 27,102.15 | 94.62 |
