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单位净值: | 0.989元 | 日增长率%: | 0.51 | 今年以来收益率%: | -2.38(排名:1763/2141) | 净值日期: | 02-11 | ||
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收盘价: | 0.985元 | 涨幅%: | 0.51 | 折溢价率%: | -0.40 | 交易日期: | 02-10 | ||
投资风格: | 大盘价值 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2010-04-22 | 资产净值(亿元): | 2.16(2024-12-30) | 基金经理: | 丰晨成 |
2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
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行业名称 | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% |
采矿业 | 2,236.66 | 10.38 | 1,747.95 | 10.49 | 1,637.15 | 11.79 | 1,489.31 | 11.11 |
制造业 | 1,392.86 | 6.46 | 1,701.24 | 10.21 | 1,434.02 | 10.33 | 1,349.90 | 10.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436.93 | 2.03 | 523.35 | 3.14 | 495.56 | 3.57 | 414.52 | 3.09 |
建筑业 | 1,483.52 | 6.88 | 1,129.08 | 6.77 | 971.98 | 7.00 | 920.61 | 6.87 |
批发和零售业 | -- | -- | 71.06 | 0.43 | 59.05 | 0.43 | 50.28 | 0.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 727.47 | 3.38 | 563.44 | 3.38 | 528.42 | 3.81 | 249.24 | 1.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217.80 | 5.65 | 923.18 | 5.54 | 788.55 | 5.68 | 738.07 | 5.50 |
金融业 | 13,663.21 | 63.39 | 9,642.82 | 57.86 | 7,626.71 | 54.92 | 7,921.43 | 59.08 |
房地产业 | 255.14 | 1.18 | 239.43 | 1.44 | 174.83 | 1.26 | 199.01 | 1.48 |
合计 | 21,413.59 | 99.35 | 16,541.55 | 99.26 | 13,716.27 | 98.79 | 13,332.37 | 99.44 |